Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Emissão: 10/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 16:08:40 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 1 1 ATIVO 161.036,49D 110.709,45D 2 1.01 CIRCULANTE 65.546,10D 41.861,96D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 65.546,10D 41.861,96D 4 1.01.01.01 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 1.862,85D 5 1.01.01.01.00001 CAIXA RECURSOS PROPRIOS 0,00 1.862,85D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 65.546,10D 39.999,11D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021 31.615,02D 39.999,11D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3 33.931,08D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 95.490,39D 68.847,49D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 95.490,39D 68.847,49D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 45.616,03D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 27.774,80D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/202149.874,36D 23.231,46D 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021 17.391,40D 12.509,80D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS TERMO 3524/2021 32.482,96D 10.721,66D 282 2 PASSIVO 161.036,49C 110.709,45C 283 2.01 CIRCULANTE 407.575,94C 372.630,37C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 407.575,94C 372.630,37C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 16.581,34C 17.506,79C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 483,74C 918,19C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.211,58C 8.448,11C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 7.121,02C 7.548,11C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 52,38C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 765,00C 540,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 34.369,93C 32.209,75C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 22.904,74C 21.761,07C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10.191,20C 9.269,07C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.273,99C 1.179,61C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 61.820,37C 65.612,76C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 61.820,37C 65.612,76C 357 2.01.01.06 PROVISÕES 242.621,92C 194.068,83C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 20.497,77C 10.093,55C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 222.124,15C 183.975,28C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.316,01C 49.316,01C 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 49.316,01C 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 2.866,37C 13.916,23C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PMG 2.866,37C 13.916,23C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 79.088,57C 135.019,58C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 79.088,57C 135.019,58C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 79.088,57C 135.019,58C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 0,00 1.319,10C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 79.088,57C 133.700,48C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 407.271,11D 451.940,69D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 407.271,11D 451.940,69D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 452.284,17D 488.963,35D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 451.940,69D 488.977,80D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 343,48D 14,45C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 45.013,06C 37.022,66C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 45.013,06C 37.022,66C 598 2.09 CONTROLE DE BENS 81.643,09C 55.000,19C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 81.643,09C 55.000,19C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 81.643,09C 55.000,19C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C 17.841,23C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021 46.410,46C 24.649,16C Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0002 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Emissão: 10/05/2024 Balanço encerrado em: 31/12/2023 Hora: 16:08:40 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2023 2022 31/12/2023 31/12/2022 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/2021 17.391,40C 12.509,80C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ LEILA MANTOVANI ALVES IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 049.912.678-54 CPF: 160.325.088-38 Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 110.709,45D 5.680.915,51 5.630.588,47 161.036,49D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 41.861,96D 5.654.272,61 5.630.588,47 65.546,10D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 41.861,96D 5.654.272,61 5.630.588,47 65.546,10D CAIXA4 A1D.0M1.0IN1.I0S1TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.862,85D 100.309,77 102.172,62 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA RECURSOS PROPRIOS 1.862,85D 100.309,77 102.172,62 0,00 BAN1C00OS1 .0C1O.0N1.T0A8S MOVIMENTO BCAONMCO SR CEOSNTTRAISÇ MÃOOV I-M EENDTUOC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 0,00 3.658.983,53 3.658.983,53 0,00 EDUCAÇÃO 103 1.01.01.08.00003 CORRENTE BB 2044 - TERMO 3524/2021 0,00 3.658.983,53 3.658.983,53 0,00 BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA COBAMN CROES SCTORNTIÇASÃ POO U- PEADNUÇAC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 39.999,11D 1.894.979,31 1.869.432,32 65.546,10D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021 39.999,11D 1.677.398,52 1.685.782,61 31.615,02D BAN1C19O 1P.0O1.U01P.0A9N.0Ç00A03(POUPEX) 204B4A-N3CO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3 0,00 217.580,79 183.649,71 33.931,08D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 68.847,49D 26.642,90 0,00 95.490,39D IMO2B57IL1IZ.0A2D.0O4 DE TERCEIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 68.847,49D 26.642,90 0,00 95.490,39D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 0,00 0,00 45.616,03D MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 0,00 0,00 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 0,00 0,00 27.774,80D IMO2B67IL1IZ.0A2D.0O4.0 R2ESTRIÇÃO SECRIMEOTBAIRLIIZAA DEOD RUECSTARÇIÃÇÃOO TSEECRRMETOA R3I5A 2E4D/U2C0A2ÇÃ1O 23.231,46D 26.642,90 0,00 49.874,36D TERMO 3524/2021 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021 12.509,80D 4.881,60 0,00 17.391,40D MOB26I9LI1A.0R2I.0O4S.0 2T.0E00R0M2 O 3524/2021MOBILIARIOS TERMO 3524/2021 10.721,66D 21.761,30 0,00 32.482,96D 282 2 PASSIVO 110.709,45C 5.156.741,45 5.207.068,49 161.036,49C CIR2C8U3L2A.N01TE CIRCULANTE 372.630,37C 5.063.086,37 5.098.031,94 407.575,94C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 372.630,37C 3.341.782,64 3.376.728,21 407.575,94C MA10R0I0A2 S2.U01Z.0E1T.0T1.E00 0F0E3RREIRA MARTMIANRISA SUZETTE FERREIRA MARTINS 0,00 6.610,00 6.610,00 0,00 10004 2.01.01.01.00005 TINTAS MC 0,00 2.874,50 2.874,50 0,00 IK1A0S00A9 C2O.01M.0E1.R01C.0I0O0 1D0 E MATERIAISIK DASEA CLOIMMEPRCEIZOA D EE MIRATEELRIIAIS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 3.119,43 3.119,43 0,00 10015 2.01.01.01.00016 CLARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS 0,00 3.804,07 3.804,07 0,00 CO10M02E2RC2.I0A1.L01 Y.0O1.0S0H02I3MURA E GOYAC OMMEARTC.IA EL LYEOSTHRIMINURIAC EO GSO YEA HMAITD. RELAEUTRLIINCICOOSS ELTDA 0,00 704,38 704,38 0,00 HIDRAULICOS LTDA 10028 2.01.01.01.00029 MPT FERNANDES COM.DE CESTAS BASICAS EPP 0,00 51.043,50 51.043,50 0,00 RI1C0A03R2D2O.0 1G.0O1.0N1Z.0A00G33A DE OLIVEIRRAICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00 21.633,60 21.633,60 0,00 10041 2.01.01.01.00042 VIA S.A. 0,00 359,00 359,00 0,00 RE1F00O45RM2.A01 .A01Q.0U1.I0 0L0T46DA REFORMA AQUI LTDA 0,00 4.162,95 4.162,95 0,00 10046 2.01.01.01.00047 ISABELA SANCHEZ GARCIA 0,00 1.149,20 1.149,20 0,00 MA10R0M47O2R.0E1S.0 1E.0 1G.0R00A4N8 ITOS OCEANMOA RLMTODREAS E GRANITOS OCEANO LTDA 0,00 2.158,00 2.158,00 0,00 10048 2.01.01.01.00049 CONFORT PISOS COMERCIO DE ARTIGOS DE TAPECARIA 0,00 1.204,23 1.204,23 0,00 EIRELI G1L0A04S9S 2D.0R1.E01A.0M1. 0V00I5D1ROS LTDA GLASS DREAM VIDROS LTDA 0,00 180,00 180,00 0,00 10050 2.01.01.01.00052 REVISEO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 549,90 549,90 0,00 FR10I0G51EL2A.0R1. 0C1.O01M.0E00R5C3 IO E INDUST RFRIIAGE LLATRD CAOMERCIO E INDUSTRIA LTDA 0,00 1.689,75 1.689,75 0,00 10053 2.01.01.01.00054 RA MARTINS BORGES & NEGOCIOS LTDA 0,00 159,78 159,78 0,00 FA1B00I5O4 R2.E0I1S.0 1D.0E1. 0C00A5R5 VALHO 21328FA8B6IO5 8RE0I0S DE CARVALHO 21328865800 0,00 426,06 426,06 0,00 10055 2.01.01.01.00056 4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI 0,00 393,30 393,30 0,00 TA1N00I5A6 A2.P01A.0R1E.0C1.I0D00A5 7FLAUSINO BATTAINSIAT AAPARECIDA FLAUSINO BATISTA 0,00 1.530,00 1.530,00 0,00 10057 2.01.01.01.00058 MAGINF INFORMATICA LTDA 0,00 2.763,00 2.763,00 0,00 FOR2N86EC2E.0D1.O01R.0E2S NACIONAIS DEFO SRENRECVEIDÇOORSES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 39.664,40 39.664,40 0,00 20002 2.01.01.02.00004 TAMIRES APARECIDA GONÇALVES 0,00 22.289,61 22.289,61 0,00 SE2B00A0S3T2I.Ã01O.0 1F.0E2R.0R00E0I5RA BRAGA SEBASTIÃO FERREIRA BRAGA 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 MU20N00H6O2Z.0 1E.0Q1U.02I.P0A00M08ENTOS CONTRMUAN HINOZC EEQNUIDPAIOME NLTTODS ACONTRA INCENDIO LTDA 0,00 609,30 609,30 0,00 20013 2.01.01.02.00015 BANTINI SERIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 PR2E00S1E5G2 .S01E.0G1U.02R.0A0N01Ç7A E MEDICINPAR EDSEOG TSERGAURBAANLÇAH EO M LEDTIDCIANA DO TRABALHO LTDA 0,00 5.534,00 5.534,00 0,00 20017 2.01.01.02.00019 ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS 0,00 585,00 585,00 0,00 LTDA L 1R00 5D2A2 S.0I1L.0V1.A02 M.00A0T53ERIAIS DE SE GL UR RDAA SNILCVAA MATERIAIS DE SEGURANCA 0,00 187,40 187,40 0,00 20022 2.01.01.02.0023 TW COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA 0,00 5.799,09 5.799,09 0,00 OBR28IG8 A2Ç.0Õ1.E0S1. 0C3OM FUNCIONÁROIOBRSI G(AcÇoÕnEtSa CuOnMi vFeUrNsCaIlO)NÁRIOS (conta universal) 17.506,79C 2.436.706,54 2.435.781,09 16.581,34C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.137.803,79 1.137.803,79 0,00 SAL2Á9R2IO2.0S1 .A01 .P03A.0G0A00R4 SALÁRIOS A PAGAR 918,19C 951.033,23 950.598,78 483,74C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 91.282,88 91.282,88 0,00 13º 2S94AL2Á.0R1.I0O1.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 114.696,10 114.696,10 0,00 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.448,11C 98.604,88 98.368,35 8.211,58C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 7.548,11C 35.500,85 35.073,76 7.121,02C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 52,38C 419,81 367,43 0,00 MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 540,00C 7.335,00 7.560,00 765,00C 333 2.01.01.03.00045 HOMOLOGAÇÃO 0,00 30,00 30,00 0,00 ENC3A46RG2O.01S. 0p1a.0r4te empresa ENCARGOS parte empresa 32.209,75C 368.134,80 370.294,98 34.369,93C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 21.761,07C 272.615,90 273.759,57 22.904,74C FGT3S4 8S/2 .F01O.0L1H.04A.0 D00E02 PAGAMENTO FAGT RS ES/C FOOLLHHA EDRE PAGAMENTO A RECOLHER 9.269,07C 84.859,74 85.781,87 10.191,20C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.179,61C 10.659,16 10.753,54 1.273,99C PAR3C52EL2A.0M1E.0N1.T0O5 DE ENCARGOSP ASROCCELIAAMISENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 65.612,76C 74.746,42 70.954,03 61.820,37C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0002 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 65.612,76C 74.746,42 70.954,03 61.820,37C PRO3V57IS2Õ.0E1S.01.06 PROVISÕES 194.068,83C 216.304,44 264.857,53 242.621,92C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 10.093,55C 94.313,66 104.717,88 20.497,77C PRO3V61IS2Ã.0O1. 0D1.E07 1.0300º0 2SALÁRIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 114.696,10 114.696,10 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 183.975,28C 7.294,68 45.443,55 222.124,15C OBR37IG7 A2Ç.0Õ1.E0S1. 1A1DMINISTRATIVAOSBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.316,01C 83.327,80 83.327,80 49.316,01C 378 2.01.01.11.00001 CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 11.872,92 11.872,92 0,00 CON3T79AS2. 0D1.E01 Á.1G1.0U0A00 2E ESGOTO A PCAONGTAASR DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 20.452,88 20.452,88 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 51.002,00 51.002,00 0,00 PRO3C87ES2S.0O1. 0E1.N11E.0R0G01I0A PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 0,00 0,00 49.316,01C 388 2.01.01.12 OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 900,51 900,51 0,00 TAR3I8F9AS2. 0B1.A01N.1C2.Á00R0I0A1S TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 336,88 336,88 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 563,63 563,63 0,00 OUT39R5OS2. 0P1A.0R1C.1E4LAMENTOS OUTROS PARCELAMENTOS 13.916,23C 15.483,08 4.433,22 2.866,37C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - 13.916,23C 15.483,08 4.433,22 2.866,37C PMG REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 TER4M22O 2C.0O1.L03A.0B3O.00R0A02ÇÃO 3524/202T1ERMO COLABORAÇÃO 3524/2021 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 135.019,58C 56.274,49 343,48 79.088,57C OUT45R1AS2 .0O2B.0R2IGAÇÕES DE LONOGUTOR APSR OABZROIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 135.019,58C 56.274,49 343,48 79.088,57C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 135.019,58C 56.274,49 343,48 79.088,57C PAR5C9E2 L2A.0M2.E02N.0T1O.00 0P0M1 G - LP PARCELAMENTO PMG - LP 1.319,10C 1.662,58 343,48 0,00 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 133.700,48C 54.611,91 0,00 79.088,57C PAT4R53IM2O.0N3IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 451.940,69D 37.380,59 82.050,17 407.271,11D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 451.940,69D 37.380,59 82.050,17 407.271,11D SUP4E5R8 Á2V.0I3T.0 O4.U01 DÉFICIT ACUMUSLUAPEDROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 488.963,35D 357,93 37.037,11 452.284,17D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 488.977,80D 0,00 37.037,11 451.940,69D AJU4S6T0E2 D.03E.0 E4.X01E.0R0C00Í2CIOS ANTERIOAJRUSETSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14,45C 357,93 0,00 343,48D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 37.022,66C 37.022,66 45.013,06 45.013,06C SUP4E6R2 Á2V.0I3T.0 4D.0O2. 0E00X0E1RCÍCIO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 37.022,66C 37.022,66 45.013,06 45.013,06C 598 2.09 CONTROLE DE BENS 55.000,19C 0,00 26.642,90 81.643,09C CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 55.000,19C 0,00 26.642,90 81.643,09C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 55.000,19C 0,00 26.642,90 81.643,09C CON4T67RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q2UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C 0,00 0,00 17.841,23C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021 24.649,16C 0,00 21.761,30 46.410,46C CON4T69RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00A00Q4UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSA QTUEINRAMS EO E Q3U5IP2A4M/E2N0T2OS1 TERMO 12.509,80C 0,00 4.881,60 17.391,40C 3524/2021 470 3 RECEITAS 0,00 1.801.061,83 1.801.061,83 0,00 REC4E71ITA3.S01 OPERACIONAIS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 472 3.01.01 RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 PAR4C76ER3I.A01 G.0O1.0V3ENAMENTAIS PARCERIA GOVENAMENTAIS 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 477 3.01.01.03.00001 TERMO COLABORAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO Nº 0,00 1.721.303,73 1.721.303,73 0,00 3524/2021 REC4E89ITA3. 0F2INANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 79.758,10 79.758,10 0,00 490 3.02.01 RECEITA FINANCEIRA 0,00 79.758,10 79.758,10 0,00 REN4D91IM3E.0N2.T0O1.S01 CONTA POUPANRÇEANDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 9.098,33 9.098,33 0,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021 0,00 9.098,33 9.098,33 0,00 DOA50Ç5ÕE3.S02.01.06 DOAÇÕES 0,00 70.659,77 70.659,77 0,00 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 70.659,77 70.659,77 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 1.775.371,69 1.775.371,69 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.775.237,11 1.775.237,11 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C01OM PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.756.124,35 1.756.124,35 0,00 540 4.01.01.02 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0,00 1.756.124,35 1.756.124,35 0,00 3524/2021 DES5P4E1S4A.0 1C.0O1.M02 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.584.884,49 1.584.884,49 0,00 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 171.239,86 171.239,86 0,00 DES5P48ES4A.0S1 .A02DMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 19.112,76 19.112,76 0,00 595 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 19.112,76 19.112,76 0,00 DES5P9E4S4A.0S1 .0C2O.01M.0 0P0A02RCELAMENTODESPESAS COM PARCELAMENTO 0,00 19.112,76 19.112,76 0,00 552 4.02 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 134,58 134,58 0,00 DES5P53ES4A.0S2 .O01PERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 134,58 134,58 0,00 556 4.02.01.02 DESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 134,58 134,58 0,00 MUL5T57A 4E.0 2J.U01R.0O2.S00 D00I1VERSAS MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 134,58 134,58 0,00 588 7 RESULTADO 0,00 1.801.061,83 1.801.061,83 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0003 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual RES5U89LT7A.0D1O DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.801.061,83 1.801.061,83 0,00 590 7.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.801.061,83 1.801.061,83 0,00 RES5U9L1T7A.0D1.O01 .D01O EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.801.061,83 1.801.061,83 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Emissão: 10/05/2024 Hora: 16:07:07 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021 1.730.402,06 477 3.01.01.03.00001 TERMO COLABORAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO Nº 3524/2021 1.721.303,73 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021 9.098,33 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 70.659,77 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 70.659,77 DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO Nº 3524/2021 (1.736.801,43) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (1.565.561,57) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (171.239,86) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (19.247,34) 594 4.01.02.01.00002 DESPESAS COM PARCELAMENTO (19.112,76) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (134,58) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 45.013,06 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA