ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NUCLEO BENEFICENTE JOANA DARC CNPJ: 49.290.190/0001-18 ENDEREÇO E CEP: RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEIDE DO CARMO MANTOVANI CPF: 681.926.498-49 OBJETO DA PARCERIA: Educação Basica/Educação Infantil Creche PERIODO ANUAL 2021 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO TERMO DE COLABORAÇÃO 24 MESES R$ 1.782.031,56 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 01 27/07/2019 A 31/12/2019 R$ 2.217.595,95 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 02 01/01/2020 A 30/06/2021 R$ 3.673.171,38 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 03 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 04 DOCUMENTO ADITAMENTO Nº 05 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO Valores DATA PREVISTA DESCRIÇÃO TERMO VALOR DESCRIÇÃO DO REPASSE DATA Nº DOC.CREDITO Repassados (R$) 15/01/2021 15º Parcela R$ 3 15.238,24 1º QUAD. PARCIAL 28/01/2021 55.340 R$ 4.686,90 15/01/2021 Bens Permanentes R$ 7.880,00 BENS PERMANENTES 09/02/2021 20.881 R$ 7.880,60 15/05/2021 16º PARCELA R$ 1 57.619,12 1º QUAD. PARCIAL 18/02/2021 24.798 R$ 3 10.551,34 15/07/2021 17º PARCELA R$ 1 57.619,12 01/06/2021 240.531 R$ 39.000,00 15/07/2021 AD. BENS R$ 7.880,96 18/06/2021 90.989 R$ 39.000,00 15/09/2021 18º PARCELA R$ 3 15.238,24 06/07/2021 179.798 R$ 39.000,00 20/07/2021 205.352 R$ 40.619,12 17/08/2021 22.253 R$ 1 65.500,08 13/09/2021 42.830 R$ 73.964,71 05/10/2021 78.471 R$ 80.424,51 09/11/2021 42.349 R$ 80.424,51 09/12/2021 42.279 R$ 80.424,51 R$ 9 61.475,68 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 1 3.664,57 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 9 61.476,28 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 6 53,48 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 9 75.794,33 VALORES DE RECURSOS PROPRIOS R$ 2 3.017,36 (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 9 98.811,69 Informamos que a descrição do repasse ficou prejudicada pois não foram realizados de acordo com o presvisto no Termo de Colaboração/Aditamentos, solicitamos que seja informamdo a que se refere cada transferencia efeutada pela secretaria de Educação. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO NÚCLEO BENEFICENTE JOANA DARC , vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCICIO 2021 , bem como as despesas a pagar no periodo 2seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS DESPESAS CONTABILIZADAS EM CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS NESTE PERIODO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA CONTABILIZADAS NESTE PERIODOS ANTERIORES NESTE PERIODO E PAGAS NESTE A PAGAR EM PERIODO E PAGAS NESTE PAGAS NESTE PERIODO (R$) (J=H+I) PERIODOS PERIODO (R$) (H) PERIODO (I) SEGUINTES Recursos Humanos (5) R$ 853.633,86 R$ 853.633,86 R$ 8 53.633,86 Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 13.918,72 R$ 13.918,72 R$ 13.918,72 Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 90.851,00 R$ 90.851,00 R$ 9 0.851,00 Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 7.763,51 R$ 7.763,51 R$ 7 .763,51 Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 1.034,00 R$ 1.034,00 R$ 1 .034,00 Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 1.166,55 R$ 1.166,55 R$ 1 .166,55 Outras Despesas R$ 10.358,62 R$ 10.358,62 R$ 1 0.358,62 TOTAL R$ 9 78.726,26 R$ - R$ 9 78.726,26 R$ 978.726,26 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO R$ 998.811,69 (J) DESPESAS PAGAS NO PERIODO (H+I) R$ 978.726,26 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ - (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PROPRIOS R$ 6 .355,00 (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L) R$ 1 3.730,43 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 28 DE JANEIRO DE 2022. Presidente