ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC CNPJ: 49.290.190/0001-18 ENDEREÇO E CEP: RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEIDE DO CARMO MANTOVANI CPF: 681.926.498-49 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE EXERCÍCIO: ANUAL 2020 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração 28/07/2017 2 ANOS R$ 1.782.031,52 Nº 008924/2017SE Aditamento nº 01 28/07/2019 31/12/2019 R$ 451.924,91 Aditamento nº 02 01/01/2020 30/06/2021 R$ 1.442.214,95 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO PERIODO NUMERO DO DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS VALORES DESCRIÇÃO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE O REPASSE (2) (R$) REPASSADOS (R$) CREDITO 15/01/2020 11º PARCELA R$ 236.428,68 20/02/2020 R$ 247.503,69 15/01/2020 ADCIONAL BENS R$ 15.761,91 20/02/2020 R$ 4.686,90 15/04/2020 12º PARCELA R$ 236.428,68 22/04/2020 R$ 236.428,68 15/07/2020 13º PARCELA R$ 236.428,68 09/07/2020 R$ 236.428,68 15/10/2020 14º PARCELA R$ 236.428,68 19/08/2020 R$ 236.428,68 16/10/2020 R$ 79.000,00 05/11/2020 R$ 78.619,12 24/11/2020 R$ 79.000,00 21/12/2020 R$ 78.619,12 TOTAL R$ 961.476,63 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 23.048,81 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 1.276.714,87 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 241,75 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 1.300.005,43 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 1.300.005,43 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no EXERCÍCIO 2020 , bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE FINALIDADE DA CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCICIO EXERCÍCIO E PAGAS EXERCICIO A PAGAR EM DESPESA EXERCICIO E PAGAS NESTE (R$) (J=H+I) NESTE EXERCICIO (I) EXERCIOS SEGUINTES EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos Humanos (5) R$ 774.978,69 R$ 64.096,47 R$ 774.978,69 R$ 839.075,16 R$ - Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 2.841,92 R$ - R$ 2.841,92 R$ 2.841,92 R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 66.449,69 R$ - R$ 66.449,69 R$ 66.449,69 R$ - Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 1.920,01 R$ 43,67 R$ 1.920,01 R$ 1.963,68 R$ - Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 2.089,05 R$ - R$ 2.089,05 R$ 2.089,05 R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 1.053,39 R$ - R$ 1.053,39 R$ 1.053,39 R$ - Outras Despesas R$ 17.454,72 R$ - R$ 17.454,72 R$ 17.454,72 R$ - TOTAL R$ 866.787,47 R$ 64.140,14 R$ 866.787,47 R$ 930.927,61 R$ - (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO R$ 1.300.005,43 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 930.927,61 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ 369.077,82 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$ 369.077,82 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021. Presidente