Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 1 1 ATIVO 67.062,65D 2 1.01 CIRCULANTE 21.446,62D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.730,43D 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 13.730,43D 118 1.01.01.09.00002 CONTA POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 13.730,43D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTO 7.716,19D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 7.716,19D 194 1.01.02.07.00001 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 7.716,19D 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 45.616,03D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 45.616,03D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 282 2 PASSIVO 67.062,65C 283 2.01 CIRCULANTE 364.321,31C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 364.321,31C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 18.086,21C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 1.308,19C 305 2.01.01.03.00017 EMPRESTIMO DE FOLHA 1.247,64D 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 13.901,55C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 3.725,71C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 1,60D 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 400,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 45.775,85C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 39.164,20C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 5.828,30C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 783,35C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 63.106,96C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 63.106,96C 357 2.01.01.06 ISENÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 173.469,42C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 20.290,10C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 153.179,32C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.969,64C 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 653,63C 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 13.913,23C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PMG 13.913,23C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 158.702,77C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 158.702,77C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 158.702,77C 592 2.02.02.01.00001 PARCELAMENTO PMG - LP 14.262,49C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 144.440,28C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 487.730,16D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 487.730,16D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 427.786,73D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 451.363,91D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 23.577,18C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 59.943,43D 463 2.03.04.02.00002 DÉFICIT DO EXERCÍCIO 59.943,43D 598 2.09 CONTROLE DE BENS 31.768,73C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 31.768,73C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31.768,73C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0002 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Balanço encerrado em: 31/12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição Saldo Atual 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 13.927,50C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. _______________________________________ _______________________________________ LEILA MANTOVANI ALVES IRIS DANTAS SANTANA PRESIDENTE Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 049.912.678-54 CPF: 160.325.088-38 Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 48.437,77D 2.945.847,31 2.927.222,43 67.062,65D CIRCU2L1A.N01TE CIRCULANTE 17.703,04D 2.930.966,01 2.927.222,43 21.446,62D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 15.203,04D 2.922.599,10 2.924.071,71 13.730,43D CAIXA4 A1D.0M1.0IN1.I0S1TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.538,47D 77.024,38 78.562,85 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA ADMINISTRAÇÃO 1.538,47D 77.024,38 78.562,85 0,00 BAN1C00OS1 .0C1O.0N1.T0A8S MOVIMENTO BCAONMCO SR CEOSNTTRAISÇ MÃOOV I-M EENDTUOC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 0,00 1.918.419,13 1.918.419,13 0,00 EDUCAÇÃO 102 1.01.01.08.00002 CONTA CORRENTE BB - EDUCAÇÃO 0,00 1.918.419,13 1.918.419,13 0,00 BAN1C16OS1 .0C1O.0N1.T0A9S POUPANÇA COBAMN CROESS CTORNITÇASÃ POO U- PEADNUÇAC CAOÇMÃ ROESTRIÇÃO - 13.664,57D 927.155,59 927.089,73 13.730,43D EDUCAÇÃO 118 1.01.01.09.00002 CONTA POUPANÇA BB - EDUCAÇÃO 13.664,57D 927.155,59 927.089,73 13.730,43D CON18T7AS1 .0D1E.0 2ADIANTAMENTO CONTAS DE ADIANTAMENTO 2.500,00D 8.366,91 3.150,72 7.716,19D 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 2.500,00D 7.716,19 2.500,00 7.716,19D ADI1A9N4 T1A.0M1.E02N.0T7.O00S0 0A1 FUNCIONÁRAIDOISANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 2.500,00D 7.716,19 2.500,00 7.716,19D 205 1.01.02.10 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 0,00 650,72 650,72 0,00 IRRF21 0S/1F.0O1L.0H2.A10 . 0A00 R05ECUPERAR IRRF S/FOLHA A RECUPERAR 0,00 650,72 650,72 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 30.734,73D 14.881,30 0,00 45.616,03D IMO2B57IL1IZ.0A2D.0O4 DE TERCEIROSIMOBILIZADO DE TERCEIROS 30.734,73D 14.881,30 0,00 45.616,03D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 30.734,73D 14.881,30 0,00 45.616,03D MÁQ26U3IN1.A02S.0 E4. 0E1.Q00U00I5PAMENTOS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.807,23D 1.034,00 0,00 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 13.927,50D 13.847,30 0,00 27.774,80D PAS2S8I2VO2 PASSIVO 48.437,77C 3.830.199,31 3.848.824,19 67.062,65C 283 2.01 CIRCULANTE 280.631,56C 3.367.438,56 3.451.128,31 364.321,31C CON28T4AS2 .0A1 .P0A1GAR CONTAS A PAGAR 278.916,22C 2.386.488,63 2.471.893,72 364.321,31C 10001 2.01.01.01.00002 M.P.T. FERNANDES COMERCIO DE CESTA BASICA 0,00 40.783,07 40.783,07 0,00 MA10R0I0A2 S2.U01Z.0E1T.0T1.E00 0F0E3RREIRA MARTMIANRISA SUZETTE FERREIRA MARTINS 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 10003 2.01.01.01.00004 PAPELARIA CELESTE 0,00 740,20 740,20 0,00 TI1N0T00A4S2 M.01C.01.01.00005 TINTAS MC 0,00 1.368,59 1.368,59 0,00 10006 2.01.01.01.00007 MAGAZINE LUIZA S/A 0,00 679,00 679,00 0,00 ST1I0C00K7 C2O.01M.0E1R.01C.0I0O0 0E8 SERVIÇOS LTSTDICAK CMOEMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 0,00 95,80 95,80 0,00 10008 2.01.01.01.00009 H7 IMPORT EIRELLI ME 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 IK1A0S00A9 C2O.01M.0E1.R01C.0I0O0 1D0 E MATERIAISIK DASEA CLOIMMEPRECIZOA D EE MIRATEELRIIAIS DE LIMPEZA EIRELI 0,00 3.648,90 3.648,90 0,00 10010 2.01.01.01.00011 GNC ARTIGOS RECREATIVOS LTDA 0,00 1.233,01 1.233,01 0,00 JO1S00E1 1PA2.U01L.O01 .0S1I.L00V0A12 CESAR JUNIOJORS EI NPAFUOLOR SMILAVAT ICCESAAR JUNIOR INFORMATICA 0,00 59,79 59,79 0,00 10012 2.01.01.01.00013 DISTRIBUIDORA CGKM EIRELI ME 0,00 51,60 51,60 0,00 VI1C0T01O3R2 .D01.. 0V1.A01L.L00E0 1C4ARMIGNOLLIVICTOR D. VALLE CARMIGNOLLI 0,00 114,87 114,87 0,00 10014 2.01.01.01.00015 E.V.A. CAMON BRINDES, PAPELARIA E MATERIAL 0,00 3.720,00 3.720,00 0,00 PEDAGOGICO CL1A00R1A5 C2.O01N.0S1.T01R.0U00Ç1Ã6O E ACABAMECLNARTAO CSONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS 0,00 346,26 346,26 0,00 10016 2.01.01.01.00017 GURGELMIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS 0,00 7.024,90 7.024,90 0,00 RO10B0E17RT2O.01 .F0E1.R01N.0A00N1D8 O FERREIRA RDOBEERTO FERNANDO FERREIRA DE 0,00 355,00 355,00 0,00 10018 2.01.01.01.00019 PORTAL COLCHÕES CAMA, MESA E BANHO 0,00 1.049,70 1.049,70 0,00 FOR2N86EC2E.0D1.O01R.0E2S NACIONAIS DEFO SRENRECVEIDÇOORSES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 60.921,00 60.921,00 0,00 20001 2.01.01.02.00003 JOSE BRASIL NETO 0,00 6.097,00 6.097,00 0,00 TA2M00I0R2 E2S.0 1A.0P1A.0R2.E00C0I0D4 A GONÇALVETSAMIRES APARECIDA GONÇALVES 0,00 36.010,00 36.010,00 0,00 20004 2.01.01.02.00006 DANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 MU20N00H6O2Z.0 1E.0Q1U.02I.P0A00M08ENTOS CONTRMUAN HINOZC EEQNUDIPAIOME NLTTODS ACONTRA INCENDIO LTDA 0,00 399,00 399,00 0,00 20007 2.01.01.02.00009 SIDNEY PICCINI DA SILVA 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 ER2I0C01K0 C2R.0I1S.0T1.I0A2.N00 0D12E ARAUJO ERICK CRISTIAN DE ARAUJO 0,00 6.340,00 6.340,00 0,00 20011 2.01.01.02.00013 SANDRO CARDOSO PRESTES 0,00 800,00 800,00 0,00 ON20L0I1N2E2 .C01E.0R1T.0I2F.0I0C01A4DORA ONLINE CERTIFICADORA 0,00 325,00 325,00 0,00 20013 2.01.01.02.00015 BANTINI SERIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 OBR28IG8 A2Ç.0Õ1E.0S1 .0C3OM FUNCIONÁROIBORSI G(AcÇoÕnEtSa CuOnMiv FeUrNsCaIlO)NÁRIOS (conta universal) 34.188,41C 1.619.698,31 1.603.596,11 18.086,21C 291 2.01.01.03.00003 SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 744.842,71 744.842,71 0,00 SAL2Á9R2IO2.0S1 .A01 .P03A.0G0A00R4 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 617.880,03 619.188,22 1.308,19C 293 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 78.834,65 78.834,65 0,00 13º 2S94AL2Á.0R1.I0O1.03.00006 13º SALÁRIO 16.748,29C 88.504,93 71.756,64 0,00 296 2.01.01.03.00008 VALE TRANSPORTE 0,00 213,00 213,00 0,00 EMP3R05ES2T.0I1M.01O.0 3D.0E0 0F17OLHA EMPRESTIMO DE FOLHA 623,82D 697,64 73,82 1.247,64D 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 18.404,80C 67.981,61 63.478,36 13.901,55C IRRF30 9SO2.B01 F.0O1.L03H.0A0021 IRRF SOB FOLHA 326,28D 15.700,26 19.752,25 3.725,71C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 14,58D 323,48 336,46 1,60D MEN3S27AL2I.0D1.A01D.0E3 .0A0S03S9OCIATIVA A RMEECNSOALLIHDAEDRE ASSOCIATIVA A RECOLHER 0,00 4.720,00 5.120,00 400,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 51.019,98C 249.077,46 243.833,33 45.775,85C INSS34 7PA2R.0T1.E01 .E04M.0P0R00E1SA INSS PARTE EMPRESA 50.998,20C 193.333,79 181.499,79 39.164,20C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 0,00 49.511,81 55.340,11 5.828,30C PIS 3S4O9 B2 .0F1O.0L1.H04A.00003 PIS SOB FOLHA 21,78C 6.231,86 6.993,43 783,35C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 24.313,40C 171.633,19 210.426,75 63.106,96C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0002 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual PAR3C5E4 L2A.0M1.E01N.0T5O.00 0D0E2 INSS PARCELAMENTO DE INSS 24.313,40C 171.633,19 210.426,75 63.106,96C 357 2.01.01.06 PROVISÕES 155.430,14C 165.954,88 183.994,16 173.469,42C PRO3V60IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0É00R0I1AS PROVISÃO DE FÉRIAS 22.689,88C 85.103,22 82.703,44 20.290,10C 361 2.01.01.07.00002 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 71.756,64 71.756,64 0,00 PRO3V62IS2Ã.0O1. 0D1.E07 F.0G00T0S3 RESCISÓRIOPROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 132.740,26C 9.095,02 29.534,08 153.179,32C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 51,06C 38.983,51 88.902,09 49.969,64C CON3T78AS2. 0D1.E0 1E.1N1.E00R0G01IA ELÉTRICA CAO NPTAAGS DAER ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 843,34 843,34 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 51,06C 5.043,72 5.646,29 653,63C CON3T80AS2. 0D1.E0 1T.1E1.L0E00F0O3 NE FIXO A PACOGNATARS DE TELEFONE FIXO A PAGAR 0,00 1.166,45 1.166,45 0,00 384 2.01.01.11.00007 HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 30.110,00 30.110,00 0,00 HON38O5R2Á.0R1I.0O1.S1 1A.0D00V08OCATICIOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 0,00 1.820,00 1.820,00 0,00 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 0,00 0,00 49.316,01 49.316,01C OBR38IG8 A2Ç.0Õ1E.0S1 .1C2OM INSTITUIÇÕOEBSR IFGIANÇAÕNESC CEOIMR AINSSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.356,05 1.356,05 0,00 389 2.01.01.12.00001 TARIFAS BANCÁRIAS 0,00 1.166,55 1.166,55 0,00 IR S3O91BR2.E01 A.0P1.L12I.C00A0Ç03ÃO IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 189,50 189,50 0,00 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 13.913,23C 15.393,54 15.393,54 13.913,23C PAR3C9E6 L2A.0M1.E01N.1T4O.00 0P0R1EFEITURA MUPANRICCELIAPMAELN TDO EP RGEFUEIATRURUAL MHUONISC IP-A PL MDEG GUARULHOS 13.913,23C 15.393,54 15.393,54 13.913,23C - PMG 406 2.01.02 PROVISÕES 1.715,34C 19.473,29 17.757,95 0,00 PRO4V09IS2Õ.0E1S.0 C2.I0V2EIS PROVISÕES CIVEIS 1.715,34C 19.473,29 17.757,95 0,00 410 2.01.02.02.00001 GLOSAS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 1.715,34C 19.473,29 17.757,95 0,00 REC4U15RS2O.0S1. 0D3E PROJETOS RECURSOS DE PROJETOS 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 TER4M21O 2D.0E1. 0C3.O03L.0A0B00O1RAÇÃO Nº 89T2ER4M/O2 0D1E 7COLABORAÇÃO Nº 8924/2017 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 94.088,09C 65.526,45 130.141,13 158.702,77C OUT45R1AS2 .0O2B.0R2IGAÇÕES DE LONOGUTOR APSR OABZROIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 94.088,09C 65.526,45 130.141,13 158.702,77C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 94.088,09C 65.526,45 130.141,13 158.702,77C PAR5C9E2 L2A.0M2.E02N.0T1O.00 0P0M1 G - LP PARCELAMENTO PMG - LP 28.175,72C 13.913,23 0,00 14.262,49C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 65.912,37C 51.613,22 130.141,13 144.440,28C PAT4R53IM2O.0N3IO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 343.169,31D 397.234,30 252.673,45 487.730,16D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 343.169,31D 397.234,30 252.673,45 487.730,16D SUP4E5R8 Á2V.0I3T.0 O4.U01 DÉFICIT ACUMUSLUAPEDROÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 343.169,31D 169.152,84 84.535,42 427.786,73D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 343.169,31D 168.138,03 59.943,43 451.363,91D AJU4S6T0E2 D.03E.0 E4.X01E.0R0C00Í2CIOS ANTERIOAJRUSETSE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.014,81 24.591,99 23.577,18C 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 228.081,46 168.138,03 59.943,43D DÉF4I6C3IT2 .0D3.O04 .E02X.E00R00C2ÍCIO DÉFICIT DO EXERCÍCIO 0,00 228.081,46 168.138,03 59.943,43D 598 2.09 CONTROLE DE BENS 16.887,43C 0,00 14.881,30 31.768,73C CON46T4RO2.L0E9. 0D1E BENS DE TERCCEOIRNTOROLE DE BENS DE TERCEIRO 16.887,43C 0,00 14.881,30 31.768,73C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 16.887,43C 0,00 14.881,30 31.768,73C CON4T67RO2.L09E.0 D1.0E1 .M00Á00Q2UINAS E EQUCIOPNATRMOELEN DTEO MSÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.807,23C 0,00 1.034,00 17.841,23C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS 80,20C 0,00 13.847,30 13.927,50C REC4E70ITA3 S RECEITAS 0,00 1.054.855,28 1.054.855,28 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 REC4E72ITA3.S01 C.0O1M RESTRIÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 474 3.01.01.02 SUBVENÇÕES SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 BÁSICA PAR4C7E5 R3I.0A1 .E01D.0U2.C00A0Ç01ÃO TERMO DEPA CRCOERLIAAB EODURCAAÇÇÃÃOO TE NRMºO 8 D9E2 C4O/L2AB0O1R7AÇÃO Nº 0,00 961.476,64 961.476,64 0,00 8924/2017 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 93.378,64 93.378,64 0,00 REC4E90ITA3. 0F2I.0N1ANCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 93.378,64 93.378,64 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 842,62 842,62 0,00 REN4D92IM3E.0N2.0T1O.0S1. 0B00A0N1 CO DO BRASRIELN -D IPMOENUTOPSA BNAÇNCAO DO BRASIL - POUPANÇA 0,00 842,62 842,62 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 92.536,02 92.536,02 0,00 DOA5Ç06ÃO3. 0P2.E01S.0S6O.0A00 0F1ÍSICA DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 40.131,64 40.131,64 0,00 507 3.02.01.06.00002 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 0,00 52.404,38 52.404,38 0,00 DES5P33ES4AS DESPESAS 0,00 1.244.146,43 1.244.146,43 0,00 534 4.01 ADMINISTRATIVAS 0,00 1.224.773,47 1.224.773,47 0,00 DES5P35ES4A.0S1 .C0O1 M PROJETOS DESPESAS COM PROJETOS 0,00 1.133.769,57 1.133.769,57 0,00 536 4.01.01.01 DESPESAS - EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0,00 1.133.769,57 1.133.769,57 0,00 8924/2017 DES5P3E7S4A.0 1C.0O1.M01 .P00E0S01SOAL DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.013.076,92 1.013.076,92 0,00 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 120.692,65 120.692,65 0,00 DES5P48ES4A.0S1 .A0D2 MINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 91.003,90 91.003,90 0,00 595 4.01.02.01 DESPESAS GERAIS 0,00 91.003,90 91.003,90 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0003 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 Período: 01/01/2021 - 31/12/2021 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual DES5P9E4S4A.0S1 .0C2O.0M1.0 0P0A02RCELAMENTODESPESAS COM PARCELAMENTO 0,00 41.687,89 41.687,89 0,00 599 4.01.02.01.0003 DESPESAS COM ENERGIA 0,00 49.316,01 49.316,01 0,00 DES5P52ES4A.0S2 OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 19.372,96 19.372,96 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 19.372,96 19.372,96 0,00 DES5P54ES4A.0S2 .E0V1.E0N1 TUAIS DESPESAS EVENTUAIS 0,00 17.757,95 17.757,95 0,00 555 4.02.01.01.00001 GLOSAS/RESTITUIÇÃO 0,00 17.757,95 17.757,95 0,00 DES5P56ES4A.0S2 .C0O1.0M2 MULTA E JURODSESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 1.615,01 1.615,01 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 1.615,01 1.615,01 0,00 RES5U88LT7ADO RESULTADO 0,00 1.222.993,31 1.222.993,31 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.222.993,31 1.222.993,31 0,00 RES5U90LT7A.0D1O.0 1DO EXERCICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.222.993,31 1.222.993,31 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 1.222.993,31 1.222.993,31 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC Folha: 0001 C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Número livro: 0001 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021 Código Classificação Descrição Saldo Atual RECEITAS EDUCAÇÃO TERMO COLAB. Nº 8924/2017 962.319,26 475 3.01.01.02.00001 PARCERIA EDUCAÇÃO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 8924/2017 961.476,64 492 3.02.01.01.00001 RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL - POUPANÇA 842,62 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 96.891,02 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 40.131,64 507 3.02.01.06.00002 DOAÇÃO PESSOA JURÍDICA 56.759,38 DESPESAS PROJETO EDUCAÇÃO (1.112.616,45) 537 4.01.01.01.00001 DESPESA COM PESSOAL (991.923,80) 538 4.01.01.01.00002 CUSTOS INDIRETOS (120.692,65) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (110.376,86) 594 4.01.02.01.00002 DESPESAS COM PARCELAMENTO (41.687,89) 599 4.01.02.01.0003 DESPESAS COM ENERGIA (49.316,01) 555 4.02.01.01.00001 GLOSAS/RESTITUIÇÃO (17.757,95) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (1.615,01) DÉFICIT DO EXERCÍCIO (163.783,03) Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2021 NUCLEO BENEFICENTE JOANA D’ARC CNPJ 49.290.190/0001-18 NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE O NUCLEO BENEFICENTE JOANA D’ARC é uma OSC- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação. CNPJ – MATRIZ 49.290.190/0001-18 – Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Matriz aberta para execução de projetos educacionais de creche vinculado ao Termo de Colaboração nº 8924/2018 No endereço Rua Taguai, 33 – Jardim São Paulo – Guarulhos - SP NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei n° 11.638/2007, que alterar os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros. A escrituração contábil e o Projeto de Creche foram realizados na Matriz. NOTA 3 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000) A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantêm um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos. A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas em no escritório administrativo da Matriz. A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil. A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente. NOTA 4 – CRITERIOS DE APURAÇÃO RECEITA E DESPESA As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa. As Despesas são apropriadas pelo regime de competência. NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 31/12/2021, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata. Conta 1.01.01.08.00002 Conta Poupança BB – Educação R$ 13.730,43 b) Contas de Adiantamentos: Registra valores de pagamentos antecipados do exercício seguinte. Conta 1.01.01.07.00001 Adiantamentos Funcionários R$ 7.716,19 NOTA 6 – ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL) A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis. Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termo de Colaboração nº 000724/2019 e controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros. c) Imobilizado de Terceiros – Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através de Termo de Colaboração Nº 001424/2019 - Firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente. Conta 1.02.04.01.00005 Maquinas e Equipamentos R$ 17.841,03 Conta 1.02.04.01.00008 Moveis e Utensílios R$ 27.774,80 NOTA 07 – PASSSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência. NOTA 8 – OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE) Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais. d) Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, incluindo férias entre outros. Conta 2.01.01.03.00004 Salários a pagar R$ 1.308,19 Conta 2.01.01.03.00017 Empréstimo folha R$ 1.247,64 Conta 2.01.01.03.00020 INSS retido Folha R$ 13.901,55 Conta 2.01.01.03.00021 IRRF sob Folha R$ 3.725,71 Conta 2.01.01.03.00037 Contribuição Assistencial R$ 1,60 Conta 2.01.01.03.00039 Contribuição Associativa R$ 400,00 e) Parcelamento Encargos Sociais: Registra valores de encargos sobre folha de pagamento (curto prazo) Conta 2.01.01.04.00001 INSS parte empresa R$ 39.164,20 Conta 2.01.01.04.00002 FGTS R$ 5.828,30 Conta 2.01.01.04.00003 PIS R$ 783,35 f) Parcelamento de Encargos Sociais: Registra valores de encargos parcelados gerados a partir da folha de pagamento. Conta 2.01.01.05.00002 Parcelamento INSS R$ 63.106,96 g) Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço. Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações. Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 20.290,10 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 153.179,32 h) Obrigações Administrativas: Registra valores e saldos a pagar referente a despesas administrativas fixas. Conta 2.01.01.11.00002 Conta de água e esgoto R$ 653,63 Conta 2.01.01.11.00010 Processo EDP Energia R$ 49.316,01 i) Outros Parcelamentos: Registra valores de parcelamento referente a despesas recusadas em prestação de contas anteriores, provisionada para vencer no próximo exercício. Conta 2.01.01.14.00001 Parcelamento PMG R$ 13.913,23 j) Parcelamentos a longo prazo: registra saldo de valores de parcelamento que excederam o exercício seguinte. Conta 2.02.02.01.00001 Parcelamento PMG R$ 14.262,49 Conta 2.02.02.01.00002 Parcelamento INSS R$ 144.440,28 NOTA 9- PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência. k) Patrimônio Liquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são previstas em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado. Conta 2.03.04.01.0001 Superávit ou Déficit Acumulado R$ 453.363,91 NOTA 10 – AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIORES Conforme Lei 6.404, artigo 186, havendo ajuste de anos anteriores os mesmos serão escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores. Os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados pela ASSOCIAÇÃO.  AJUSTE IRRF SOB FOLHA R$ 1.014,81 - D  AJUSTE IRRF SOB FOLHA R$ 161,20 – C  AJUSTE GLOSA PRESTAÇÃO DE CONTAS R$ 1.715,34 – C  AJUSTE EMPRESTIMO EM FOLHA R$ 697,64 – C  AJUSTE PIS SOB A FOLHA R$ 21,78 - C QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2021 Conta 2.09.01.01.00002 Controle de Maquinas e Equipamento R$ 17.841,23 Conta 2.09.01.01.00003 Controle de Mobiliários R$ 13.927,50 NOTA 11 – SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCERIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré- determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades. A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis. Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. Quadro de Receitas/Despesa – Execução da Parceria Termo de Colaboração nº 8924/2017 Creche Valor Repassado R$ 961.476,64 Rendimentos aplicação R$ 842,62 Total disponível par aplicação no Termo R$ 962.319,26 Total de Despesas do Termo R$ 1.112.616,45 Valor contábil se demonstrou insuficiente R$ 150.297,19 NOTA 12 – DO RESULTADO DO EXERCÍCIO O déficit do exercício de 2021 será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 13 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC) A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 – Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO. NOTA 14 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS A Organização teve doações de pessoas físicas e jurídica no exercício de 2021, no valor total de R$ 96.891,02. NOTA 15 – RENUNCIA FISCAL A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7° da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988. Porém não faz uso da imunidade dos Impostos. A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII. “Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprindo ou complementando os serviços educacionais. ” A Associação atua em parceria com a rede Municipal de ensino atendendo crianças em idade de creche através do Termo de Colaboração com Secretaria de Educação. Porém não faz uso da isenção deste Imposto. NOTA 16 – EVENTOS SUBSENQUENTES AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO A Associação destaca como evento relevantes os valores provisionados nas contas de passivo: Conta 2.01.01.07.00001 Provisão de Férias R$ 20.290,10 Conta 2.01.01.07.00003 Provisão FGTS Rescisório R$ 153.179,32 Conta 2.01.02.02.00001 Parcelamento Longo Prazo PMG R$ 14.262,49 Conta 2.01.02.02.00002 Parcelamento Longo Prazo INSS R$ 144.440,28 NOTA 17 – OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento) A Associação tem obrigações de longo Prazo, conforme demonstrado no passivo. NOTA 18 – SEGUROS CONTRATADOS A Associação não tem seguros contratados. NOTA 19 – ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão) A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escriturados obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil. NOTA 20 – ATENDIMENTOS COM RECURSOS PROPRIOS A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios. NOTA 21 – DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos) A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo: Número de Atendimento Previsto 244 Valor individual do beneficio R$ 322,99 Número de Atendidos 244 Percentual de Gratuidade 100% NOTA 22 – CUSTO E VALORES RECONHECIDOS Os valores reconhecidos de repasses foram suficientes para o custeio do atendimento. NOTA 23 – FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil. Carta de Responsabilidade da Administração Guarulhos, 15 de Janeiro de 2022. À Talent Assessoria Contábil LTDA ME CNPJ. 10.981.260/0001-17 Prezadas Senhoras: Eu, Leila Mantovani Alves, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal do Núcleo Beneficente Joana D’Arc, CNPJ. 15.724.364/0001-91, que as informações relativas ao período-base 2021, fornecidas ao escritório contábil Talent Assessoria Contábil LTDA, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas. Também declaramos: (a) Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; (b) Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; (c) Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade; Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização. Também confirmamos que não houve: (a) Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; (b) Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; (c) Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. Atenciosamente, _________________________________________________________ PRESIDENTE