DEMONSTRATIVOI NTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10-TERMO DE COLABORAÇÃO 

ÓRGAO PUBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Beneficente Joana D'Arc 
CNP}: 49.290.190/0001-18 
ENDEREÇO EC EP: Rua Taguai, 101, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP - CEP 07131-040 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: LEILA MANTOVANI ALVES 
CPF: 049.912.678-54 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. 
EXERCIcIO: 2022 - Anual 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 

DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ 
TERMO DE COLABORAÇÃO ne 3524 23/12/2021 01/01/2022 a 31/12/2022 1.589.753,88 

DEMONSTRATIVO Dos RECURSos DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA VALORES 

PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA D0 REPASSE Ne DOC. CRÉDITO VALORES 
REPASSADOS R$ 

15/01/2022 489.155,04 18/01/2022 19 QUADRIMESTRE 489.155,04 
2022 

15/05/2022 550.299,42 06/05/2022 REPASSE 12.228,88 
2°QUADRIMESTRE 

15/05/2022 09/05/2022 REPASSE 171.204,26 
2°QUADRIMESTRE 

15/05/2022 07/06/2022 REPASSE 122.288,76 
2°QUADRIMESTRE 

15/05/2022 06/07/2022 REPASSE 122.288,76 
2°QUADRIMESTRE 

15/05/2022 05/08/2022 REPASSE 122.288,76 
2°QUADRIMESTRE 

15/09/2022 550.299,42 01/09/2022 REPASSE 12.228,88 
3°QUADRIMESTRE 

15/09/2022 08/09/2022 REPASSE 171.204,26 
3°QUADRIMESTRE 

15/09/2022 06/10/2022 REPASSE 122.288,76 
3°QUADRIMESTRE 

15/09/2022 08/11/2022 REPASSE 3º 122.288,76 
QUADRIMESTRE 

15/09/2022 06/12/2022 REPASSE 122.288,76 
3°QUADRIMESTRE 

(A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 
(B) REPASSES PÚBLICOS No EXERCÍCIo 1.589.753,88 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.379,28 
(D)O UTRAS RECETAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AuSTE 0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B +C+ D) 1.598.133,16 
(F)R ECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 45.695,37 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NOE XERCÍCIO (E + F) 1.643.828,53 

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O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Núcleo Beneficente Joana D'Arc, vem indicar, na forma 
abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício 
seguinte. 

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DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍcIO 

DESPESAS DESPESAS 
DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS 

CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS DESPESAS CONTABILIZADAS 
CONTABILIZADAS NESTE 

PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO 
FINALIDADE NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E 
DA DESPESA EXERCÍcIo (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 

EXERCÍCIo (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍODOS 
(=H+1) 

(H) SEGUINTES (R$) 

Água e Esgoto 21,169,34 0,00 21.169,34 21.169,34 0,00 
Assessoria Contábil 
Jurídica PÊ 48.444,00 0,00 48.444,00 48.444,00 0,00 

Assistente Administrativo 
(folha) 68.545,03 0,00 68.545,03 68.545,03 0,00 

Auxiliar de Limpeza (folha) 56.408,37 0,00 56.408,37 56.408,37 0,00 
Auxiliar de Manutenção 
(foiha) 5.491,12 0,00 5.491,12 5.491,12 0,00 

Cesta básica (dissídio 
coletivo) 42.288,05 0,00 42.288,05 42.288,05 0,00 

Colchões e/ou Colchonetes 9.035,00 0,00 9.035,00 9.035,00 0,00 
Contribuição Assistencial 293,81 0,00 293,81 293,81 0,00 
Contribuição Sindical 5.925,00 0,00 5.925,00 5.925,00 0,00 
Coordenador Pedagógico 
(folha) 38.150,53 0,00 38.150,53 38.150,53 0,00 

Cozinheirola) (folha) 54.166,15 0,00 54.166,15 54.166,15 0,00 
Diretor (folha) 42.228,19 0,00 42.228,19 42.228,19 0,00 
Eletrônicos 9.511,80 0,00 9.511,80 9.511,80 0,00 
Energia Elétrica 11.866,77 0,00 11.866,77 11.866,77 0,00 
Engenheiro de Segurança 
no Trabalho Pl 6.407,00 0,00 6.407,00 6.407,00 0,00 
Equipamentos de 
Escritório 2.998,00 0,00 2.998,00 2.998,00 0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 538,50 0,00 538,50 538,50 
Ocupacional 0,00 

Férias Pecúnia e 1/3 Férias 
(folha) 82.323,94 0,00 82.323,94 82.323,94 0,00 
FGTS -Fundo de Garantia 68.882,96 0,00 68.882.96 68.882,96 0,00 
Financeira 759,95 0,00 759,95 759,95 0,00 
Gás (GLP) 7.478,68 0,00 7.478,68 7.478,68 0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 11.969,50 0,00 11.969,50 11.969,50 0,00 
INSS Patronal e 
Empregados 372.143,52 0,00 372.143,52 372.143,52 0,00 
IRRF s/ Proventos 23.354,10 0,00 23.354,10 23.354,10 0,00 
Manutenção da Unidade 
Escolar PJ 41.767,28 0,00 41.767,28 41.767,28 0,00 
Manutenção de Bens da 
Unidade Escolar P) 1.540,00 0,00 1.540,00 1.540,00 0,00 
Manutenção de Softwares 
e Hardwares 1.360,00 0,00 1.360,00 1.360,00 0,00 
Materiais de Escritório 1,120,45 0,00 1,120,45 1,120,45 
Materiais de Higiene 0,00 

828,65 0,00 828,65 828,65 
Materiais de Limpeza 0,00 

664,05 0,00 664,05 664,05 0,00 

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DEMONSTRATIV0 DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIo 
DESPESAS DESPESAS 

DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS 
CATEGORIA OU EM EXERCÍCIOS DESPESAS 

NESTE CONTABILIZADAS 
FINALIDADE CONTABILIZADAS PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO 
DA DESPESA NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIOE  EXERCÍCIO A PAGAR EM 

EXERCICIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) PERÍOD0S 

(H) (0) (j=H+1) SEGUINTES (R$) 

Materiais Didatic0s e 
Pedagógicos 1.728,70 0,00 1.728,70 1.728,70 0,00 

Materiais p/Reparos da 
Unidade Escolar 8.709,43 0,00 8.709,43 8.709,43 0,00 

Materiais para 
Instalações/Pequenos 974,38 0,00 974,38 974,38 0,00 
Reparos 
Materiais 
pedagógicos/briquedos 1.134,50 0,00 1.134,50 1.134,50 0,00 

Mobiliários 167,49 0,00 167,49 167,49 0,00 
PIS S/ Salários 8.634,78 0,00 8.634,78 8.634,78 0,00 
Playground 10.554,17 0,00 10.554,17 10.554,17 0,00 
Professor (a)I( folha) 345.459,44 0,00 345.459,44 345.459,44 0,00 

Professor (a) I (folha) 159.195,47 0,00 159.195,47 159.195,47 0,00 
Reparos e Conservação 3.736,73 0,00 3.736,73 3.736,73 0,00 
Rescis
o Contratual -
TRCT (folha) 22.991,52 0,00 22.991,52 22.991,52 0,00 

|Taxas Municipais 359,44 0,00 359,44 359,44 0,00 
Telefone e Internet 310,19 0,00 310,19 310,19 0,00 
Uniformes 2.071,64 0,00 2.071,64 2.071,64 0,00 
Utensílios 141,80 0,00 141,80 141,80 0,00 

TOTAL 1,603.829,42 0,00 1.603.829,42 1.603.829,42 0,00 
DEMONSTRATIVO DO SALD0F INANCEIRO NO EXERCÍCIO 

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.643.828,53 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H +I+ Juros e Multa *) 1.603.829,42 
|(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G- K) 39.999,11 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 39.999,11 
*Total juros e Multa R$ 0,00 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa 
relacionada, comprova a exata aplicaç
o dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de 
trabalho aprovado, proposto ao Orgåo Público Parceiro. 

Guarulhos, 18 de Maiode 2023. 

LEILA MANTOVANI ALVES 
Presidente 

lN4Ú9CL.E2O 9BE0NE.F1IC9EN0T/Eb JO0A0NA1D-'A1R8C  Proposta: 0055/2022 - 01/O1/2022 a 31/12/2022 

Rua: Tagual, N1 01 Núcleo Beneficente Joana D'arc 
Jd. são Paulo CEP: 

L Guarulhos0 71S3P1 -040 Lella Mantovani 
Presidente 

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