Balanço laneiro a Dezembro de 2017 00Sl [tIl.Eo Bflm(EÍIE l0,ll{ D tRC 49.290.1 90/000r -l 8 RUA ÍAGUA], 33, B,IARDII"I 5AO PAUIO, 07130-040, GUAflUIHOS.SP Conb halüca Saldo rüJal r ( r00m) AM ror ( 10001 ) oRürr{IE 1.01.01 ( rooo2 ) (llxA E EQUVÂEI|IE DE CÂlH ror.olo3 (1040) APtlcA[oEs HI{.DE uQlrDE ll.lsl T 9.713,14 1.01.01,03.00001 ( 10041 )coNÍA APLICACAo 00EsEll.DÉll$DEltl$l T 9.713,r 4 ^ruc CAXA E E(W^[A{IE DE CIüA 9.713,14 9,713,14 0R0xx{IE 1 .09 ( 1 9900 ) BB{S PEI'ttl{EllIEs 1.0901 (1990t ) Bcns ê tlo T.ÍEiro§ l.O9OlOl ( 19902 ) BâlsTcít ic 14.718,18 1 .09.01 ,O 1 .OOOO2 ( 19904 )|4AQU|NAS E EQUIP 13.847,30 1,09.01,01.00001 ( 19903 )MoBlLlARlos Bsts Tcít!Ís 28.565,48 28.565,48 BeíE dc tbo T€rcdros 28.565,48 BBIS PEMNET{IES 38.278,62 ÂTtv0 Fôhe 0001 Dda dc Embtão: 26106/2019 Balanço laneiro a Dezembro de 2017 009r MÍ1I08EE(EíIEIOÂM0lm 49290. r 90/000r -r 8 RU TAGUAI,33, B, ]ÂRDIM 5AO PÂULO, 071 30440, 6UÂRULHOS-5P ual Coína lllald(! Saldo At 2 ( 20000 ) P§S|Vo + P Tn »{o tl(uDo 2.or (20m1 ) oKlr.ÂxIE 2Or Ol ( 2m2 ) @l{TÂs À PIG R 2.0101.01 ( 20,{00 ) o8fiGlcoEs Tf,lBlfi nÀs PRoPRI'IS 42.788,32 2.01 ,O 1 .04.00004 (20404 )ÍÉRCE|Ro5 .788,32 OBRGâffi IRIEI'Í^fl AS PROPfl TS 42 2.010I.06 ( 206(x) ) DE\lotlf,lo YEB PIG .988.92 2.01 .01.06.00001 {20601 )PARC.PMG N0 12474-2013 7 7.988,92 DEVürr^o VERE Pire 2OIO1O7 (2O7OO) oBEGlmEs otl BffEGrDG 50,00 2.01.01 .07.00002 20702 )FOLH OE PÂGAMENTO LIQUIDA 15.656,& 2.01 ,01 .07.00037 20737 )tN55 REIIDo FoNiE 468,34 2.01.01.07.00039 20739 )IRRF 508 SALARIoS 35.078,32 2.0 r.0 r.07.00068 20768 )PRoV|SAo FERIAS 19.981,65 2.01 .01.07.00070 20770 )PR0VI5A0 FGÍS RESC|SoRIo 71.244,95 oBf,Grffi oll Bff,EGrDG zorol.09 (2o9oo ) P KE IIE{ÍGIRBI,Í ft(E 47.718,85 2.0 1.0 1.O9,OOOO2 ( 20902 )PARCELAMEi',ITo PERT 47.738,85 P KEII'|B{I6 ÍHBlrÍ fl6 169.761,04 offirs A PIGÍIR 0tllllíIE 169.761,04 eo3 ( 27OOO ) P lBl,l(tlptnrm zo3.o1 ( 2s(p ) SIPER^\IIT OU DBCÍÍ 2O3.04O1 (26001 ) SIPBAYÍ?IIHCÍI (r80.559,74) 2.03,04.01.00002 { 28003 )DEFlClÍ 34.359.14 2.03.04.01 .OOOO3 i ZgO0+ )supçRAvtr N05 ANÍER|oBE5 (145.2m,60) SIPHAVIÍ/DHOT i146.200,60) SIfERÀVIT ü,l DMgÍ (r46.200,60) P lBl'lolllo uqrDo z.Oe ( 29mo ) BE{S Pm4rilB{IES z.ü,Oi ( zml ) 8ãl3 tho TcíuÍls 2.o9ot.ol (29002) BãlsT€náB 14.718,18 2.09.01 .O 1 .OOO02 (29004 )MAQUINÀs E EQUIP 14.718,18 Bans Tcítlic 14.718,18 BãE tho Tcftliros 14.718,18 BEIS PERMNET{IES 18,278,62 PrssNo + P TRrt'|oNlo uqrDo Foha:0002 Dala dc hhtão: 26106/201 9 Balanço Janeiro a Dezanbro ê 2017 09t mnEo 8a{s(E{IE 0 rnc 19.290.190/0001 -l 8 '0Âx RUA TAGUAI, ]3, B,IÁXDIM 5AO PAULO, 0713O44O, GIJÂRULHOS.SP Aud C-oílta tuatka Saldo Total do Ativo 38.278,62 Íolal 38.278,62 do Passivo 0,00 Resultado do Exercicio Reconhecanc a crdidão do prcsentc Bahnço Patimooial, rEsalvando que a rcspotsóilkladc do profissiorul onbbilisE fica í€súib apcnas ao aspêcto meraftntê téoko d€sde que r€conhcci&m€íte op€íoo com dtrnefltos, dadc e compíowntês Íomecihs pda adminisa$o da Associttso, que se reporcabiliza pch eJa cxdidão ê veraciradc, sob sre tdal c cxdsiva Espoisabilidâde. olrnllros,3r DE oEEIíBRo 0E 2017 S lT ltÀ IIEIo BEtffilÍTE lO ll D Anc OaP,: {9.290.190/t(j01-18 cRc 245€41 TEOE M CIMO üIITTWNI c0ilTASrusTA ef: 661.926.196i19 PEESDBíTE Folla: 0003 Data dc EmEsãor 26/06/ml 9 Demonstração do Resultado do Exercício Ianeiro a Dezembro de 2Ol7 OO91 NUCLEO BENEFICENTE ]OANA D ARC 49.290.r90/00O1-18 RUA TÀGUAI, 33, B, ]ARDIM SAO PAULO, GUARULHOS.SP Conta Analiüca Saldo Atual Contâ An.liücâ saldo Atual I 858.207,48 1.038.767 ,22 ( 1rD00 3 ( 3ooo0 )nECEÍÍÀs )DBPES S 1.ol (1d)01 ) BR:BtÀs 20.173,57 3O1 ( 3000r ) fiE(lnsos Htt{rms 7.599,56 1OrOl ( «)oo2 ) nEGIN 20.173,51 3.ol.o3 (3looo ) ELc ÂGos süuJs 7.599,56 4srorOl ( 4om3 ) mrcoE 20.173,51 3.oro3o1 (3rqlr ) Ellcl8cos soculs 7.599,56 20.173,57 3.01.03.01.00001 (31002 ) ll,lss 4.904,13 4.01.01.01.00002 (40004 ) DoAC0ES 1.03 (1170(}) RRSI SoE'nOEIoS 838.033,91 3.0r.03.01.00002 {3loo3) FGTS 356,77 1O3O1 ({t7or ) DIDEUXr milÀL 838.033,91 3.01.03.0r.00003 (31004) Pls/PÀsEP 514,05 ^l 838.033,91 3.0r.03.01.00004 (31005) TERCEIRoS 1.824,61 4.03.OrOt (4rrc2 ) ACSUilCÀ 4.03.01.01.00001 (41703 ^)m DHETiIEDR Mo DE C0LÂB08iCA0 N" 431.280,92 3O3 (34&0 ) DESPES S RECPfloPS|oS 141.678,59 4.03.01.01.00002 (41704) col,lvEl,lloEDUCACAo-2016 19.154,25 3.O3Or (3120r I Olr tOU[ 141.678,s9 3,o3otol (34202 )^ IWIDAOlEEll 518,11 141.678,59 4.03.01.01.00003 (41705) REIIDIMEiJÍoAPLICACA0 Dll'lBÍTo (IRHE 4.03.01.01.00004 (41706 ) Teimo ColÚ. N'8924/2017 387.080,63 3.03.01.01.00007 (34209) H0N0F^ R|05(0NTABÉ15 1.945,00 3.03.01.01.00008 (34010 ) cusÍos |ND|REToS 45.811,53 3.03.01.01.00009 (34011 ) PÂRCELÂMEl',lÍo PM6 12.577,54 3.03.01.01.00011 31,13 { 34013 ) luR05 toRliEcÉDoR 3.03.01.01.00012 (34014) ÍlüAs/rÀqlFÂs 534,87 3.03.01.01.00013 ( 34015 ) PARCILAI'4ENÍo INSS 38.423,62 3.03.01.01.00014 (34016 ) luRos ENcÂnGos 2.660,24 3.03.01.01.00015 (34017) ENCÀRGoS 39.694,66 !o7 (35700 ) omnÂPArno PÁ8(IRIS 889.489,07 3.07Or ( 357r,1 ) EDtf (rcMl 889.489,07 3O7O1.0t ( 35702 )^ TMII»E0R8I o DE 728.088,14 3.07.01.01.00001 (35703 ) DESPESÂs PESSoAI 469.820,02 3.07.01.01.00002 ( 35704 ) ENCARGoS 106.921,21 3.07.01.01.00003 (3570s ) cusTos lNDlREÍos 53.662,16 3.07.01 .01.00007 ( 35709 ) PRoVISAo l3' 30.231,72 3.07.01.01.00008 (35710 ) PR0V|5À0 tERlls 54.910,82 3.07.01.0100010 (15712 ) PRoVISAo FGTS RÉSC|SoRIo 12.542,15 3.07,01.02 (35720 ) T ú (ol t'l'E921i2o!7 161.400,93 3.07.0 r .02.00001 (15721 ) 0ESPE5À5 CoM PESSoAL 239,37 3.07.01.02.00002 {35722) EUC}.ÂGos 98.209,42 3.07.01.02.00003 (35723 ) cusTos lNDlRETos 11.832,86 3.07.01 .02.OO0O7 ( 35727 ) PB0V|5Â0 13" (1.r66,21) 3.07.01.02.00008 ( 35728 ) PRoVISAo FERl,cs 36.858,6s 3.07.01.02.00010 (35730 ) PR0VI5Â0 FGTS RESCIS0RIo 9.426,84 Total das Receitas i 858.207,48 Íotal das DêsPCsôs I r.038.767,22 (180.559,74) Resultado do Exercício Folha: oO01 Datô de Emissãor 2.610612019 Demonstração do Resultado do Exercício Janêiro a Dezembro de 2017 ÍXÍ)1 Í{UCLEO BENEFICE TE D AR.C 49.29O.19O/OOOl-18 'OANA RUA TAGUAI, 33, B, ]ARDIM SAO PAULO, GUÂRULHOS-SP Conta Analitica Saldo atual conta analiücâ Saldo ^tuâl Reconhecemos o Íêsultado da presente demonstraÉo encerrada em lLlLZl2OlT, conforme documentação apresentada. GUARULHOS, 31 DE DEZEMBRO DE 2017 IRIS AS Í{UCLEO BEÍ{EFICENTE JOAÍ{A D ARC 246681 ct{PJ: 49,290.190/0001-18 NEIDE DO GARI.lo MANTOVAÍ{! NTÂBILISTA CPF: 681.926'498/49 PRESIDEÍ{TE Folha: (x)O2 Datà de Emissão: 2610612019 I Balancete laneiro a Dezembro de 2017 0091 iluctEo BEllEFlcEllTE l0^il^ D ARC 49.290.r90/000r-r8 RUA TAGUAI, 33. B, IARDIM 5AO PAULO, 071 30-040, GUÂRULHOS.SP Conta Saldo 0ébltos Crédltos Saldo Atual 't.01.01^.n01a.l0lt0ic0a01 ^ntc0r,l0o0r 17.247 S6 t7 247 §6 0,00 10004 ) grx 1 r .0 r .01 .02.00001 10021 ) BAllCo 2.044-3 0,00 1.844.81 5,1 l 1.8448 r 5,1 3 0,00 25.82121 911 .862 §7 927.970:74 9.713,14 1.01.01 .03.00001 10041 ) CoNTAÀPUCrcrc 13.847,30 0,00 000 13.847,30 1.09.01.0r.00@l 19903 ) MoBlul8los 1.09.01.01 ,00002 19904)M&UNASEEQUIP. 0,00 1 4.71 8,1 I 000 14.718,18 Folhai 0001 Data de Emissão: 2610612019 Balancete Janeiro a Dezembro de 2017 0091 ilucLEo EEilEFlCEllÍE l0^r^ D ÂRc 49.290.r 90/0001- 1 8 RUA TAOJAI, 33, B, ]ARDII'4 5AO PÂULO, O71 3O-040, GJARULHOS'5P Conta Anàlitica Saldo ÀnlcÍior Débitos Créditos Saldo Alurl 0p0 r 031í0 r031í0 0p0 2.01 .01 .01.00003 ( 20006 ) ÍARIFAS Blll(i8ll§ 2.01.01.0r.00005 ( 20008 ) lR 50BRE APIJC|CAo 0p0 534,87 534E7 0p0 0,00 1 ,801 ,18 1301,18 0p0 2.Or.Or.O2.OO001 (20101 ) lKlsA ul'!P. E unuDÁDES 2.01.01 ,O2.OOOO2 (20102 ) CoMER0ÁL 501MIt'lÁs LIDA EPP 0p0 1 .677 ,11 1 .677 ,11 0p0 0,00 4786,06 4.78606 0p0 2.O1.O1.O2.OOOO3 ( 20l03 ) MAIASLUETE ERREIRAMASÍINS ME 2.01 .O1.O2.OOOO4 (20104 )g.PRYIEGI CoBAD0RIS LIDAME 0,00 51414 5r 4í4 0,00 0p0 1 .172,10 1.172.10 0,00 2.Or.Or.O2.OOOO5 ( 20105 ) cot'lEoÂL YoSHIMURA E GoY 2.01.01 .02.00006 ( 20 106 ) oEIADEU MAI P/C0NSIR|CA0 0p0 29600 29600 0p0 0p0 2.318,30 2.318,30 0,00 2,01 .01 .02.00007 (20107)cAsADEINÍAStA]N LIDA 2.01.0r.02.00008 ( 20108 ) nNTÁS MC LIDÀ 0p0 229 p0 229 §0 0p0 0p0 525,14 525,14 0p0 2.0 r.0r.o2.o0oo9 ( 20109 ) ALIEI-ÁS @M. TElf§ E ÁRÁI'4ES LID 2.01.01 .O2.OOO r O ( 20l l0 ) oRIEGA EQI-IP. CoNTRAINCEt'lU0 000 3 r 0,00 310.00 0,00 0,00 r 9.10090 19.r0090 0p0 2.01 .O1.O2.OOO1 I iZOttt ) un renNeloes coM. 0E cEÍl§ BAslcp§ 0p0 3.100,00 3.100,00 0,00 2.Or.Or.O2.O0O12 ( 20112 ) SEBl§TlÂo FERREIRA BflIGA 0p0 20810 208,70 0,00 2.01.01 .O2.OOOI3 ( 201l3 ) MUNHoZ ETnNToRES 2,01 .O1.O2.OOO14 ( 20114 ) CoMPAT I-ÂSER CoM. LIDA 0p0 276 p0 276,00 0,00 0,00 5.348,62 5.348,62 0p0 2.01.01.02,00020 (20120 ) Al"!E RIOI{IS.CoM 000 1778,50 1,778,50 0p0 2.01 ,01 ,O2.OOO24 ( 20 123 ) UMEP -DMIS DE l4EL0 PIMENTAS 000 1.46500 1.465,00 0,00 2.01 .O1.O2.OOO25 i ZOtZ+ ) OeOe Vturo s0l|'rÁ0 EM vENnucÁo 000 3,57168 3.57168 0p0 2.Or.O1.02,00026 (2012s ) RlclRm ELEIRo RN @M VÁREI. 000 417 ,81 417,81 0,00 2.01 ,O1.O2.OOO28 (20127 ) cÂ54 E V0E0 Rlo DE lNElRo 0,00 2,19900 2.199,00 0,00 2.01.0r.02.00029 (20126 ) coNÍABlL|STÀ PAPEL E INFoR, 2.0 r.O1 .03.00004 (20304 0p0 4.686,61 4.686,61 000 ) Vl\o 2404-30s2 0p0 9.880,00 9380,00 0,00 2.01 ,O1.O3.OOOO5 (2O3Os ) H0N0RÂ810s CoNTAEE|S 2.01.0r.03.00008 ( 20308 ) D€SPESI§ 30076í4 7 5.28197 45.207,53 000 0p0 12339,00 12.83900 0,00 2.01.01 .O3.OOOO9 (20309 ) TILENT CoNÍABILIDADE 2.01.0r.04.00002 ( 20402 2997,32 61.15023 58.152,91 000 ) FGIS 0,00 7,08698 708698 000 2.01.01 ,04,00003 ( 20403 ) Pls 508 FotllA 2.01 .01 .04.00004 (20404 12985,32 157.45984 187 27294 42:188,32 ) TERCEIRoS 0,00 10.417,37 10A17,37 000 2.01.01.04.00005 ( 20405 ) FPAS 0,00 70599 705 99 000 2.Or.O1 ,O4.OOOO7 (20407 ) ]URo5/MULÍA FGÍs 2,01 .O1.O4.OOOO8 ( 20408 ) luRos/MuLÍA lN55 0,00 7.330,95 7.33095 0,00 0,00 2 56,03 256 p3 0p0 2.0 r.O1.O4.OOOO9 (20409 ) lt-R05/t'tuLrA Pls 789,36 317 290 2 982§4 0,00 2.01 ,O1.O5.OOOO7 iZOSOZ ) COHiRSI-jlCrc ASSISTENoIL REI1DA 0,00 8597 8s97 0p0 2.01.Or.O5.OOOO8 ( 20508 ) JtHo9MULTA IRRF 2.Ol.O1 .06.00001 (20601 ) P/8CPI'1G No 12474'm13 0p0 4.16820 12.157,12 7 s8892 0p0 42012 42012 0,00 2.01 .O1.06.00002 (20602 ',|2474-2013 ) luR05 PâRCPI'|G No 0p0 590037,11 590037,11 000 2.01.01.O7.OOOO1 (20701 ) srLA8los A PIGAR 2.Or.O1 .O7.OOOO2 (20702 ) FotxA DE PÁG/lilENTo UQUDA 3375400 541 A79,37 508.175,37 50p0 0p0 21.691,12 21 .691 ,12 000 2,01.01.07.00004 ( 20704 ) 1 30 sll-ÂRlo 0p0 136918 1.86928 000 2.0 1.0r.O7.OOO1 O ( 207 1 0 ) coNlBl zulcÁo 1§§|5TEN0ÁL 0p0 1.193,53 r.193,53 0p0 2.01 ,01 .O7.OOO l2 (20712 ) CoNIR|BUCrc 9NUCA 2.01.0 r.07.ooo14 (20714 ) vll-E IRAI'ISPoRIE 0p0 144 J5 344:7 5 000 0p0 92,11 0,00 2.Or.Ot .07,00022 (20722 ) FALTAS 2.01 .O1.O7.OOO3O ( 20730 ) PÁGrl4ENÍo VAI IRI,'ISPoRIE 0p0 219,37 239,37 0,00 0,00 138,43 138J3 000 2.O r.O r.07.00032 (20732 )MREmNoMENTo 0p0 448,00 44800 0p0 2.01.01 ,O7.OOO33 (20733 ) lNoENlzÁcoES IRlBAtlllÍAs 0p0 3.212 94 3.212p4 0p0 2,01.01.07.00035 ( 20735 ) SÁtP,llo FMIUA 2.Or.O1 ,07.00036 ( 20735 ) coNlBlzulcm AssooA1lvA 540p0 1.570,00 3 030,00 000 000 34.170,84 49 321 A8 r 5.656,64 2.01 .O1.O7.OOO37 ( 20737 ) lNsS REnm FoNIE 2.01.01.07.00039 (20739 ) IRBF 508 5A-AR|05 42293 6.6 393 s 6.684,86 468,34 000 6.64 5,3 3 6.645,33 0p0 2.Or.O1 .O7.OOO44 (20744 ) sA-ARlo MAIENIoÂDE 2.01 .01.07.00045 (20745 ) aREmN0Â}4ENT0 AGE0{T0 0p0 167 !7 167 t7 000 0,00 35492 35492 0,00 ã.ór.or.oz.oooar izozaz ) etlpResluo FotllA DE PlGll''lENTo 000 r 082,67 1482§7 0,00 2.01 .O1.O7.OOO52 ( 20752 ) lNoENlzo ÁRÍ. 479 2.01.01.07.00064 ( 20764 ) slNDlca URBAIIAA PÁGA 0,00 1.340,52 1,340,52 0p0 0,00 1 320,44 1,820í4 0,00 2.0r.01 .07.00065 ( 2076s ) sam DE sA-Á810 2,01 ,01.07.00067 ( 20767 ) PRoVlSl0 13o 0,00 65,587,62 65.587 §2 000 0,00 56.691 ,15 91 .7 69 !7 35A78,32 2.O r.O 1.07.00068 (20768 ) PR0\4510 FERIIS 2.Or.O1 .O7.OOO7O ( 20770 0p0 1987,34 21.96899 19981 ,65 ) PRoVISAo FGTS RE50S0RI0 0,00 3,867 6 3 51.606,48 41:11885 2,O1.O1.O9.OOOO2 (20902 ) PAÂCELÂI4ENTo PERT 2.or.o3,o4.oooo1 i zzzot 1 sua.nec.nnuo DE coLÁB N0 3024/2017 0,00 429.40417 429304 A7 0,00 Folha: 0002 Data de Emissão: 2610612019 Balancete ,laneiro a Dezembro de 2017 009r ilucLÊo BEI{EFlcEllTE l0^ll^ 0 49.290.190/0001 - I 8 ^Rc RUA ÍAGUAI, 33, B,IARDIM 5AO PÂULO, O71 30.O40, GUARULHOS-5P Conta Analllica Saldo 0ébllos Crédltos Seldo Atual ^ntc0rlpo0Í2.01.03.04.00002 (22202 ) ]ERM0 CoNVENI0 2016 95420 25 95.420 25 0,00 2.01.03.04,00003 0,00 38708063 { 22203 ) SUB.RECTERI'.10 DE C0LA8 N" 8924/2017 387080,63 0,00 2.03.04.01 ,00001 34.359,14 000 { 28002 ) S['PERA\4Í 34.359,14 000 2.03.04.01.00003 ( 28004 ) SUPERA\4T Al,l05 AlllERloRES 000 0,00 34.359,14 34.359,14 2,09.01.0 r.00002 ( 29004 ) MÁQUlNl§ E EQUIP. 000 0,00 14.718,18 14.718,18 Folha: 0003 Data de Emissão: 2610612019 Balancete laneiro a Dezembro de 2017 009r xuctEo BELEFtcEt{TE D 49.290.r90/000i-18 '0^il^ ^nc RUA TAGI,'AI, 33,8, ]ÂRDIM 5AO PAULO, 071 3O-040, GI]ARULHOS.SP Conta,loalllicâ Saldo ÂnteÍioÍ Déblios CÍádltos Saldo 0p0 4.9^04tu,1r3l3.0r.03.01 .00001 ( 31002 tNss 0,00 4,904,13 ) 3.01.03.01.00002 ( 3r003 reTS 0,00 35677 0,00 156:17 ) 3.01 .03.01.00003 ( 3r 004 ) PIYPASEP 0,00 514,05 0,00 51405 3.01.03.0r.00004 ( 31005 IERGIROS 0,00 1324§1 ) 000 1324,61 3.03.0r.01 ,00007 ( 34n9 0,00 0,00 1.94500 ) HOtlORiSl0S @NIÁBEIS 1.94500 3.03.01 .01 .00008 ( 34010 G§'IOS INDIBEIOS 45.81 1,53 ) 000 0p0 45.81 1,53 3.03.01 .01.00009 ( 3401 I PAGLêT,IEI.ITO PI'IG 000 12.577,54 0,00 12.517 ,54 ) 3.03.0r.01.0001I ( 34013 ) lLnos FoRt{EcEmR 0,00 31,1 3 0,00 31,13 3.03.01.01.00012 ( 34014 0,00 0,00 534 87 ) TÀ$§/ÍÂRr FrS 534 E7 3.03.01.01 ,00013 ( 34015 PARG[}J'!ENTO INSS 000 38.423 §2 0,00 38.423 §2 ) 3,03.01 .01.000r 4 ( 34016 0p0 000 2.660 24 ) JUfiOs ENCEGOS 2560 24 3,03.01.01.0001 5 ( 34017 ENCARGOS 0,00 39.69465 0,00 39.694,66 ) 3,07.01.01.00001 ( 35703 DESPESAS PESSOÁT 0,00 488.309,14 18Á89,12 469.820 p2 ) 0,00 0p0 106.92127 3.07.01.01 .00002 { 351c/. ) ENüRGOS 106.92127 3.07,01 ,01 .00003 ( 3570s 0.$05 rNDrRET05 0,00 53.662,r6 0,00 53.562,16 ) 3.07,01.0r.00007 ( 35709 PB0\4SÁ0 13" 0,00 10.231:t? 0,00 30231,72 ) 0,00 0,00 54910,82 3.07.0r.0 r.00008 { 35710 ) PROIISAO ERIIS 54.91082 3.07.0 r.01 .00010 ( 35112 PROUSÂO reE RESOSORIO 0,00 12,542,15 0,00 12,542,15 ) ( 0,00 0p0 239,17 35721 DESPESÁs COM PESSOII- 239,37 3.07.01 ,02.0000r ) 3,07.01.02.00002 ( 35722 0,00 108.526,79 10.417,37 98.20912 ) ENCARGOS 3.07.01.02.00003 ( 35723 CIETOS IND{RETOs 0,00 17,832§6 0,00 17.81286 ) ( 0,00 21.691,12 (1.16621) 3.07.0r.02,00007 35727 ) PRo\ilsAo r 30 20,524 91 3.07.01 ,02.00008 ( 35728 PR0VI5Á0 ERlr§ 0,00 36.85865 0,00 368586s ) 3,07.01.02.00010 ( 35730 PR0V5â0 reR RE50S0RI0 0,00 9.426,84 0,00 9426,84 ) Folhâ:0004 Data dc Emissãor 2610612019 Balancete Janeiro a Dezembro de 2017 0o9l t{ucLEo BEI{EFlCEllÍE l0^ll^ D 49.290.r 90/0001 - 18 ^RC RUA TAGUAI, 33, B, JARDTM SAO PAULO, O7l 30-040, GUARULHOS-SP Conlâ Saldo Débitos CÍéditos Sâldo Atuâl ^nallticâ ^ntrr0i0o0r 20.17 3,51 20,173,57 4.01.01 .01.00002 ( 40oor ) mÂc085 0,00 43r ( 43128092 28092 4.03.01.01.00001 41703 ) TERMo DE C0|-A80R}CA0 N0 42412017 0,00 000 19.1 54.25 Í 41704 ) coNvENl0 Etx,cÉcAo-2016 (76266,00) 000 95A20 4.03.01.01.00002 25 518,1 1 4.03.01,01.00003 i +rzos i RtHoturlro ÂpugcAo TERMo col-ÂgoRlcAo 000 0,00 518,11 387.080,63 38708063 4.03.0 l .01 .00004 ( 41706 Termo Colab. N" 8924/2017 0,00 0,00 000 6.577.559,14 6.577559,14 0 Totars Folha:0005 Data dc Emissão! 261061201'9 Balancete laneiro a Dezembro de 2017 0091 [uct-Eo 8El{EFlcEllTE io^t{^ D 49.290.1 90/000 t- 1 8 ^Rc RU TÂAJAI. 33, B,IÂRDIM SAO PAUIO, 071 3O.O4O. AJARULHOS.SP Conta Analiti(a Saldo Antêrior Débitos Créditos Saldo Âlual Rcsultado Apurado cm 3'l dê Dczcmbro dc 2017 RECEITAS: 8 58.207,48 DESPESAS: 1,038.767 ,22 PREIUIZo r (r80.559,74) tolha: 0006 Data de Emissãoi 26105120'19