NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC
|	Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP
Proposta: 0097/2025
Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES
Entidade: Núcleo Beneficente Joana D'Arc
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS											
Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
15/01/2025	633.508,00	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repass e mensal janeiro e fevereir o	65801 (1)	2025	Custos Indiretos		07/02/2025	316.754,00
15/01/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repass e mensal março	42401 (1)	2025	Custos Indiretos		11/03/2025	158.377,00
15/01/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	1400	Repass e mensal abril	72953 (1)	2025	Custos Indiretos		07/04/2025	158.377,00
15/05/2025	712.696,50	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Verba Adicion al -Custos Indireto s	51246 (1)	2025	Verba Adicional		12/05/2025	63.350,80
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7971	Verba Adicion al -Bens Perman entes	51246 (1)	2025	Permanente Creches		12/05/2025	15.837,70
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repass e mensal maio	51246 (1)	2025	Custos Indiretos		12/05/2025	158.377,00
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RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS											
Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repass e mensal junho	108204 (1)	2025	Custos Indiretos		10/06/2025	158.377,00
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repass e mensal julho	74094 (1)	2025	Custos Indiretos		15/07/2025	158.377,00
15/05/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	7970	Repass e mensal agosto	29837 (1)	2025	Custos Indiretos		13/08/2025	158.377,00
15/09/2025	712.696,50	BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	Verba Adicion al -Consu mo	24238 (1)	2025	Verba Adicional		16/09/2025	63.350,80
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	Repass e Mensal Setemb ro	24238 (1)	2025	Custos Indiretos		16/09/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18018	Verba Adicion al Bens Perman entes Setemb ro	24238 (1)	2025			16/09/2025	15.837,70
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	18019	39077	39077 (1)	2025	Custos Indiretos		17/10/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22556	33619	33619 (1)	2025	Custos Indiretos		18/11/2025	158.377,00
15/09/2025		BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)	Repasse (Concedente)	22556	76670	76670 (1)	2025	Custos Indiretos		16/12/2025	158.377,00
Total	2.058.901,00										2.058.901,00
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Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP
RELATÓRIO DE LIBERAÇÃO DE RECURSOS											
Dt. Prevista	Vr. Previsto	Vínculo Financeiro	Lançamento	Empenho	Doc. Físico	OFX Extrato	Ano	Prg. Ação	Prg. Espec.	Dt. Repasse	Vr. Repasse
Totais por Vínculo Financeiro											Valor R$
BB 001 / AG: 0636-X / CC: 2044-3 M (Municipal)											2.058.901,00
LEILA MANTOVANI
Assinado de forma digital por LEILA MANTOVANI
ALVES:049912678 ALVES:04991267854
54
Dados: 2026.07.07 12:27:27
-03'00'
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