ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC CNPJ: 49.290.190/0001-18 ENDEREÇO E CEP: RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEIDE DO CARMO MANTOVANI CPF: 681.926.498-49 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2019 CONFORME PARECER CONCLUSIVO ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração 28/07/2017 2 ANOS R$ 1.782.031,52 Nº 008924/2017SE Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO NUMERO DO DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS VALORES DESCRIÇÃO DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE O REPASSE (2) (R$) REPASSADOS (R$) CREDITO 15/01/2019 7º PARCELA R$ 219.102,24 06/02/2019 R$ 228.720,72 15/01/2019 AUMENTO PERCAPITA R$ 9.618,48 16/04/2019 R$ 297.336,94 15/04/2019 8º PARCELA R$ 284.832,91 16/08/2019 R$ 155.417,60 15/04/2019 AUMENTO PERCAPITA R$ 12.504,03 16/08/2019 R$ 7.624,02 15/08/2019 9º PARCELA R$ 165.500,08 16/10/2019 R$ 5.395,58 15/08/2019 ADICIONAL BENS R$ 7.880,96 16/10/2019 R$ 256,94 15/10/2019 10º PARCELA R$ 236.428,68 16/10/2019 R$ 233.407,62 16/10/2019 R$ 3.021,06 R$ 935.867,37 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$ 15.248,05 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 931.180,48 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 1.934,72 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 948.363,25 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 948.363,25 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE FINALIDADE DA CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCICIO EXERCÍCIO E PAGAS EXERCICIO A PAGAR EM DESPESA EXERCICIO E PAGAS NESTE (R$) (J=H+I) NESTE EXERCICIO (I) EXERCIOS SEGUINTES EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos Humanos (5) R$ 784.298,42 R$ 449,89 R$ 784.298,42 R$ 784.748,31 R$ 64.096,47 Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 39.707,11 R$ - R$ 39.707,11 R$ 39.707,11 R$ - Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 99.397,76 R$ - R$ 99.397,76 R$ 99.397,76 R$ - Locação de Imoveis R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 669,30 R$ - R$ 625,63 R$ 625,63 R$ 43,67 Combustível Bens Materiais Permanentes R$ 80,20 R$ - R$ 80,20 R$ 80,20 R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 755,43 R$ 755,43 R$ 755,43 R$ - Outras Despesas R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - TOTAL R$ 924.908,22 R$ 449,89 R$ 924.864,55 R$ 925.314,44 R$ 64.140,14 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO R$ 948.363,25 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 925.314,44 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) R$ 23.048,81 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$ 23.048,81 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. GUARULHOS, 07 DE OUTUBRO DE 2020. Presidente