DEÍIIOIISTRATIVO II|TEGRAL DÂS RECEÍTAS E DESPESAS

Â]{EXO RP lO - TERIIO DE COLABORAçÃO
óRGÂo PÚBuco PARcEtRo: PreÍeitura de Guarulhos
oRGANIZAçÂO D SOCTEDADE CIVIL: Núcleo Beneficente.loana D'Arc

CilPJ: 49.290.190/0001-18
EiIDEREçO E CEP: Rua Taguaí, 101, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP - cEP 07131-040
RESFOXSÁVEL(IS} PEI,A OsC: LEILA UA TOVANI ÁLVES

CPF: 049.9I2.678-54
OBTETO OA PARCERIA Atendimento de crianças em período integral , na Íaixa etária de 3 anos e 11 meses por
meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de Educação e de acordo com o plano de
trabalho aprovado.
EXERCICIO: 2023 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUME TO DATA VtGÊNCIA valoR R$

TERMO DE COLAEORAçAO na 3524 2UL2n022 0U0rnO23 a 3Llr?12023

ADITAMENTO VIGÊNCIA NE O1 20112t2022 OL I Ol 12 023 a 3L I L? 12 02 3 1.648.764,00

DEüONSTRAÍVO DOS RECURSOS DTSPOilíVEIS lro EXERCiCIO

DATA PREVISTA VALORES VÂLORES
DATA DO REPASSE 9 DOC. CRÉD]TO

PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS R$

15t07t2023 507.112,00 l8/012023 REPASSE 1A s07.312,00
QUADRIMESTRE

L510512073 570.726,00 04t05t2023 REPASSE 2S t90.242,00
QUADRIMESTRE

L5t05t2023 0610612023 REPASSE 2A 126.828,00
QUADRIMESTRE

t5t05n023 07 t01n021 REPASSE 2S 126.828,00
QUADRIMESTRE

15t05t2023 04108no73 REPASSE 2S 126.828,00
QUADRIMESTRE

L510912023 570.126,O0 L2tO9n023 3a Quadrimestre 177 .559,20

15t09t2023 t2/09n023 Bens Permanentes 12.682,80

Ét09n023 05i102023 3a Quadrimestre 126.82 8,00

15t09t2023 20n0t7023 Veôa Adicional 71.069,33

L5109n023 20tr0t2023 Bens Permanentes 1.470,40

L5109n023 081tu2023 97199 126.828,00

Lst09t2023 06tDno23 2 51053 126.828,00

(4, Saldo do Exercício Anterior 39.999,11

(B) REPASSES PÚBL!COS 1{O EXERCiCtO 1.7 2t.303,7 3

(c) RECETTAS COt{ APLICAçOES FIÍ|AI{CEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 8.534,70
(DI OUTRAS RECEITAS DECORREiITES OA EXECUçÂO DO ÂJUSTE 0,00
(E} TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + 8 + C + D) 1.769.837,54

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DÂ E]ITIDÂDE PARCEIRA 39.313,5 2

(G) TOrAL DOS RECURSOS DISPOÍ{íVEIS I{O EXERCíC|O (E + Fl 1.809.151,06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Ílúclêo Bênêficênte Joâna D'AÍr, vem indicar, na forma
abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exeÍcíeiolz0z3 bem como as despesas a pagar no exercício
seguinte.

Páq. 1/3



DETIIOÍ{STRATIVO ITTEGRAL DAS RECEÍTAS E DESPESAS

TERiIO DE COLABOR,AçÃO

DEi4O STRATIVO DAS DESPESÂS IIICORRIDÂS I{O EXERCiCIO

DESPESÂs DÊSPESAS
TOTAL DE DESPESAS

COÍÚTÂBIUiZADAS COTÚTABILUADAS
OESPESAS

EH EXERCíCrcS ÊsÍÊ DESPCSAS COi'TAAILEADAS
CATEGORIA OU corT x

iIESTE lIESTE EXERCiCIO
FIIIALIDADE BtLtzÂDÂs PAGAS 

ÂI.TERIORES E EXERCiCIO E
ÍIESTE clo  PAGAR EÍtI

DA DESPESÂ PAGAS f,ESTE AGÀS XESTE EXERCa
EXERCíC|O (Ril P ) PCRiODOS

EXERCíC|O (R$l EXERCíCT' (N$' (R$
(H) fll 0=H+U SEGUIXTES (Rí}

Agua e Esgoto 20.452.88 0,00 20.452,88 20.452,88 0,00

Assessoía Contábil
51.002,00 0,00 51.002,00 51.002,00 0,00

lurídi€a PJ

Assistente Mministrativo
(folha) 70.733,38 0,00 70.733.38 70.733,38 0,00

Auxiliar de Umpeza (Íolha) 62.985,49 0.00 62.985,49 62.985,49 0,00

Cêsta básica (dissÍdio
51.043,50 0,00 51.043,50 51.M3,50 0,00

coletivo)

Contribuição Assistencial 419,81 0,00 419,81 419.81 0,00

Contribuiçáo Sindical 7.365.00 0,00 7.365,00 7.365,00 0,00

Coordenador Pedagógico
(folha) 45.813,07 0,00 45.813,07 45.813,07 0,00

cozinheiro(a) (Íolha) 38.605,30 0,00 38.605,30 38.605,30 0,00

Diretor (folha) 48.449.99 0,00 44.449,99 48.449.99 0,00

Eletrônicos 2.781,60 0,00 2.781,60 2.78't ,60 0,00

Energia Elétrica LL.A12,92 0,00 11.872,92 1t.872,92 0,00

Engenheiro de 5€9urança
8.982.s9 0,00 8.982,59 8.982,59 0,00

no Trabalho P,

Equipamentos de
2.493.30 0,00 2.493,30 2.493,30 0,00

Escritório

Exames Mmissional,
Demissional ou 482,50 0,00 482,50 482,50 0,00
Ocupacional

Férias Pecúnia e l/3 00 0.00 77.148,00 77.r48,00 0,00
Férias (folha) 77.148,

FGTS - Fundo de Garantia 84.859.74 0,00 84.859.74 84.859,74 0,00

Financeira 11.286,88 0,00 11.286,88 11.286,88 0,00

Gás (GLP) 6.610,00 0,00 6.610,00 6.610,00 0,00

GRRF/TGTS Rescisão 1.294,68 0,00 1 .294,68 7.294,68 0,00

Higiene e Ljmpeza 2.363,12 0,00 2.363,12 2.363,12 0,00

INSS Patronal e 432.393,22 432.393,22 432.393,22 0,00
Empregados

IRRF s/ Proventos 19.291 ,94 0,00 t9.291.94 79.291,94 0,00

Manutençáo da Unidade
9.362.00 0,00 9.362,00 9.362,00 0,00

Êscolar PJ

Manutençáo de Softwares
1.825,00 0,00 1.825.00 1.825,00 0,00

e Hardwares

ltlateriais de Escritório 300,00 0,00 300,00 300,00 0,00

Materiais de Higiene 671,31 0,00 671,31 671,31 0,00

ltíateriais de Umpeza 432,L4 0,00 432,78 432,L8 0,00

Materiais p/Reparos da
L7.767,33 0,00 17.767,33 11 .161 

Unidade ,13 0,00
Escolar

Mobilíários 8.178,00 0,00 8.378,00 8.378,00 0,00

P15 s/ Salários 9.479,55 0,00 9.479,55 9.479.55 0,00

Playground 12.990,00 0,00 12.990,00 12.990,00 0,00

Páq. 2/3



DEtitol{sTRÂTtvo DÂs DESPESÂS t|coRRlD s o ExERcicto
DESPESÂS OESPESAS

COI'TABTLIZADAS COI{TAI]LIZADÂ5 TOTÂT DE DESPESAS
DESPESAS

CATEGORIÂ OU
FritÂuDAoE cotürÂBtLtzaDÂs Elr HESÍE DESPESÂS COIiITÂEILIZADAS

EXERCICIOS
ÂrIENIONES PAGAS T'ESTE iIESTE EXERCíCIO

E EXERCiCIO E
I{EsTE EXÉRCiClO A PÂGAR EM

DA DESPESA PÂGAS f,ESTE
EXERCIGTO (Rl) PAGÂS ]IESTE

EXERCíC|O (ni) ExÊRCiCrO (Ri) (tr10) PERIODOS

(H) (t) 0=1l+ll sEGUlr{TES (R$}

Professor (a) I (folha) 415.582,67 0,00 4L5.582,67 415.582.67 0,00

PÍofessor (a) ll (folha) 175.283,63 0,00 175.283,63 175.283,63 0,00

Recargã de Extintor PJ 609,30 0,00 609,30 609,30 0,00

Reparos e Conservaçáo 15.047,61 0,00 15.047.61 15.047,61 0,00

Rescisão Conb-atual -
TRCT (folha) 8.86r. rr 0,00 8.861.11 8.861,11 0,00

Taxas Municipais 1.465,65 0,00 1.465.65 1.465,65 0,00

U niformes 426.06 0,00 426,06 426,06 0,00

Utensílios 386.65 0,00 386,65 386,65 0.00

TOTAL 1.743.60{,96 0,oo 1.743.604,96 1.743.604,96 o,o0
DEIOI{STRÂTwO DO SÂLDO Fr]{ÂrCElRO tto EXERCÍClO

(cl Toral oE RÉcuRSos DtsPo ivEts l{o ExERclcro 1.809.151,06

(K) DEsPEsAs PAGAS lto ExERCiclo (H + I + ruro§ ê Írlutta ') 1.743.604,96

(L} RECURSO PÚELICOS XÃO APUCADO (G . K) 65.546.10

(M) VALOR DEVOLV|OO ÂO ôRGÃO PÚBUCO 0,00

VALOR AUTORIZÂOO PAR ÂPLICÂçÃO ]IO EXERC|CIO SEGUIÍITE (L - HI 65.546,10
* TotalJuros e Multa R$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigraÍada, sob as penas da Lei, que a despesa
relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos fins indicados, conÍorme programa de
trabalho aprovado, proposto ao orgão Público Parceiro.

Guarulhos, SdeFe de 20?4

LEILA M ALVES
Presidente

PÍoposta: 0029/2021 - OUO!/2O2I r 3va2n023

Páq. 3/i