ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPIO DE GUARULHOS ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC CNPJ: 49.290.190/0001-18 ENDEREÇO E CEP: RUA TAGUAÍ, 101 - JARDIM SÃO PAULO RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: NEIDE DO CARMO MANTOVANI CPF: 681.926.498-49 OBJETO DA PARCERIA: EDUCAÇÃO BÁSICA/EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHE EXERCÍCIO: 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1) MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR (R$) Termo de colaboração 28/07/2017 2 ANOS R$ 1.782.031,52 Nº 008924/2017SE Aditamento nº Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO 2018 NUMERO DO DATA PREVISTA PARA VALORES PREVISTOS VALORES DATA DO REPASSE DOCUMENTO DE O REPASSE (2) (R$) REPASSADOS (R$) CREDITO 15/01/2018 R$ 219.102,24 06/02/2018 134071 R$ 212.816,52 15/04/2018 R$ 219.102,24 03/05/2018 88591 R$ 219.102,24 15/07/2018 R$ 219.102,24 20/07/2018 65213 R$ 219.102,24 15/07/2018 R$ 14.606,82 20/07/2018 65213 R$ 14.606,82 15/10/2018 R$ 219.102,24 26/10/2018 40459 R$ 219.102,24 24/10/2018 Aumento Per Capita 24/10/2018 40459 R$ 16.992,64 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR -R$ 6.115,97 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$ 901.722,70 ( C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$ 2.778,78 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) R$ 898.385,51 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA R$ - (E) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F) R$ 898.385,51 (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NÚCLEO BENEFICENTE JOANA D'ARC vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS EM TOTAL DE DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE FINALIDADE DA CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES PAGAS NESTE EXERCICIO EXERCÍCIO E PAGAS EXERCICIO A PAGAR EM DESPESA EXERCICIO E PAGAS NESTE (R$) (J=H+I) NESTE EXERCICIO (I) EXERCIOS SEGUINTES EXERCÍCIO (R$) (H) Recursos Humanos (5) R$ 743.502,15 R$ 58.913,30 R$ 801.965,56 R$ 802.415,45 R$ 449,89 Recursos Humanos (6) Medicamentos Material Médico e Hospitalar Generos Alimenticios Outros Materias de Consumo R$ 19.191,03 R$ 19.191,03 R$ 19.191,03 Serviços Médicos (*) Outros Serviços de Terceiros R$ 76.414,91 R$ 76.414,91 R$ 76.414,91 Locação de Imoveis R$ - Locações Diversas Utilidades Públicas (7) R$ 2.477,39 R$ 2.477,39 R$ 2.477,39 Combustível Bens Materiais Permanentes R$ - Obras Despesas Financeiras Bancarias R$ 474,40 R$ 474,40 R$ 474,40 Outras Despesas TOTAL R$ - R$ 900.523,29 R$ 900.973,18 R$ 449,89 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCÍCIO R$ 898.385,51 (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 900.973,18 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F) -R$ 2.587,67 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO R$ - (M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) -R$ 2.587,67 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. Guarulhos, 26 de Junho de 2019. Presidente