ilÚCLEO BENEFICET{TE JOANA D'ARC il Rua Taguaí, 10L - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP DEIIIOilSTRÂT|VO II{TEGRÂL DÀS RECEITAS E DESPESAS AI{EXO RP 10 - TERHO DE COIÂBORÂçÃO ÓRGÂo PÚ8tlco PARGEIRo: Prefeitura de Guarulhos oRGAXIZÂçÀO DA SOCIEDADE CIVIL: Núcleo Beneficente Joana D'AÍc CilPr3 49.290. 190/0001-18 EI{DEREçO E CEP: Rua Taguaí, 101, Jardim São Paulo, Guarulhos/SP - CEP 07131-040 RESPIOilSÁVEI(ISI PELA OSC: LEILA MANTOVANI ALVES CPF: 049.912.678-54 OBTETO D PARCERIA: Atendimento de crianças em perÍodo integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. EXERCíCIO: 2024 - Anual ORIGEM DOS RECURSOSÍ Municipal DOCUMET{TO DATA VIGÊÍ{CIA VALOR RI TERMO DE COIÁBORAÇÃO nc 3524 231L21202L 0t I 0l 12022 a 3L I L2 12026 ADITAMENTo ne 03 L6t0U2024 0tl0t 12024 a 3Lll2l2024 2.020.681,00 oEMOr{STRATTVO DOS RECURSOS DISPOilíVEIS ilO EXERCíClO DATA PREVISTA VALORES VALORES DATA DO REPASSE Í{9 DOC. CRÉD]TO PARA O REPASSE PREVISTOS R$ REPASSADOS RI 15t01t2024 621.748,00 3710u2024 1e Quadrimestre - 155.437,00 Janeiro L5lOL12024 0610212024 1e Quadrimestre - 155.437.00 Fevereiro L5t0112024 06t03t20?4 le Quadrimestre - 155.437,00 Março 15t0tn024 0910412024 Ic Quadrimestre - 155.437,00 Abril 15101t2024 $t05n024 Verba Adicional - Bens 15.543,70 Permanentes L5t05n024 699.466,50 15t05t2024 20 quadrimestre maio L55.437.00 15t05n024 L5t05t2024 Veôa Adicional - 62.174,80 Consumo 1.5t05t2024 7u0612024 2e Quadrimestre - r55.437,00 junho t510512024 t6t07 t2024 2e Quadrimestre - 1s5.437,00 iulho 15t0512024 t3t0812024 2e quadÍimestre - 155.437,00 Agosto 15t0912024 699.466,50 fi lo9n024 3e Quadrimestre 155.437,00 setembro L5t09n024 t7109n024 verba Adicional - 62.174,80 Consumo t5109n024 l7 t09t2024 Verba Adicional Bens 15.543,70 Permanentes Pá9. 1/4 NÚCLEO BEI{EFICENTE IOANA D'ARC il Rua Taguaí, 101 - Jardim Sáo Paulo - Guarulhos/SP L5t0912024 L61t012024 2 8989 r55.437,00 15109t2024 19ltr12024 103835 1.55.437,00 t5t0912024 t8tL2t2024 89063 155.437,00 (A) Saldo do ExêÍcício ÀnterioÍ 65.546.10 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCíCIO 2.020.681,00 (c) RECE]TAS COir APLTCAçÔES FINAIICEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 5.544,7I (D) OUTRAS RECEITAS OECORRENTES DA EXECUçÂO DO AJUSTE 0,00 (EI TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 2.091.771,88 (FI RECURSOS PRóPMOS DA ENTTDADE PARCEIRA 46.824,98 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONIVETS Íiro EXERCICTO (E + F) 2.138.596,86 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) úclco BênGílcentê ,oanâ D'Arc, vem Indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2o24 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pá9. 2/4 t{uclEo BEr{EFtcEt{TE JOANA D'ARC il Rua Taguaí, 101 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP DEiIOÍ{STRÂÍIVO IIÚTEGRÂL DÂS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLAEOR çÂO DEro srRATtvo DAs DEspEsAs DacoRntDAs No ExERcÍcto DÊSPESAS DESPESÀS TOTAL DE DESPESAS COiÍTABILIZADÂs COT{TAEILIZADAS DESPESAS DESPESAS COl{TÂBILTZADAS CAÍEGORI OU ET,T EXERCíCIOS ESTE COIITABILIZADAS PAGÂS NESTE rlEsrE ExERcícro FII{ÂLIDADE A}ITERIORES E EXERCIC|o E t.ESTE ExERclcro A PAGAR EItl DA DESPÊSA ExERclcro (Rl) PAGÂS I{ESÍE PAGAS Í{ESTE ExERclcro (R3l ExERclcrc ($t (Rt! PERIoDoS (H) (tl U=H+l) SEGUIXTES (RI} Água e Esgoto 27.015,89 0,00 27.075,89 21.015,89 0,00 Assessoria Contábil 51.838,00 0,00 51.838,00 51.838,00 0,00 Jurídica PJ Assessoria ,urídica PJ 4.424,00 0,00 4.424,O0 4.424,O0 0,00 Assistente Administrôtivo (folha) 68.670,44 0,00 68.670,44 68.670,44 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 57 .416,02 0,00 57.416,02 57.416,02 0,00 cama, mesa e banho (tecidos) 989,90 0,00 989,90 989,90 0,00 Contribuiçáo Assistencial 981,64 0,00 98I,64 981,64 0,00 Contribuição Sindical 8.955,00 0,00 8.955.00 8.955,00 0,00 Coordenador Pedagó9ico (folha) 42.363,91 0,00 42.363,91 42.363,91 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 38.536,86 0,00 38.536,86 38.536,86 0,00 Décimo Terceiro Salário 68.417,54 0,00 68.417,54 68.417,54 0,00 Diretor (a) (folha) 45.483,42 0,00 45.483,42 45.483,42 0,00 Eletrônicos 599,00 0,00 599,00 599,00 0,00 Energia Elétrica 16.052,66 0,00 16.052.66 16.052,66 0,00 EngenheiÍo dê Segurança 3.284,06 0,00 3.284,06 3.284.06 0,00 no Trabalho PJ Exames clínicos e 8.390,00 0,00 8.390,00 8.390,00 0,00 Laboratoriais PJ férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 71.325,47 0,00 77.325,41 77.325,47 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 96.208,28 0,00 96.208,28 96.208.28 0,00 Gás (GLP) 7.510,00 0,00 7.510,00 7.510,00 0,00 GRRF/fGTS Rescisão 36.645,57 0,00 36.645,57 36.645,57 0,00 lmpostos e Taxas 28,96 0,00 28,96 2 8,96 0,00 INSS Parcelamento 81.025,00 0,00 81.025,00 81.025,00 0,00 INSS Patronal e 196.376,85 0,00 396.376,85 396.376.85 0,00 Empregados lNsS s/ 13e salário 26.744,07 0,00 26.744,01 26.7 44,07 0,00 IRRF s/ PÍoventos 26.363,70 0,00 26.363,70 26.363,70 0,00 Manutenção de softwares 1,801,00 0,00 1.801,00 1.801,00 0,00 ê Hardwares Maquinas de Lavar 1.999,66 0,00 1.999,66 1.999,66 0,00 Materiais de Higiene 2.963,10 0.00 2.963,10 2.963,10 0,00 Materiais Didaticos e 5.842,13 0,00 5.842,13 5.842,13 0,00 Pedagógicos Páq. 3/4 ilÚCLEO BEt{EF|CENTE JOAI{A D'ARC il Rua TaguaÍ, 101 - Jardim São Paulo - Guarulhos/SP DEMOI{SÍRATIVO DAS DESPESÂS INCORRIDAS HO EXERCiCIO DESPESÀS DESPESAS CO COI'TAIILIZÂDAs TOTAL DÉ DESPESAS TABILIZADAS DESPESAS DESPESÂS coiÍÍÂBlLlzADAs CÀTEGORI OU EÍrt EXERCICTOS Í{ESTE COTITABIUZADAS PAGAS ESTE Í{ÊsÍE EXERCICtO FIl{AL]OADE AI{ÍERIORES E EXERCÍCrc E IIESTE EXERCICtO D DESPESA EXERCiCtO (RSl PAGAS I{ESTE PAGAS IIESÍE A PAGAR EM EXERC|C|O (Rll EXERCiCTO (Rlt (Rt) PER,IODOS (H) (t) U=H+l) SEGUtXTES (Rl) Materiais p/Reparos da 5.751.69 0,00 5.751,69 5.751,69 0,00 Unidade Escolar MateÍiais para Sinalização 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 Mobiliários 18.600,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00 Pis s/ 13 Salário 780,52 0,00 780,52 780,52 0,00 PIS s/ Salários 11.779,93 0,00 11.779,93 11.779,93 0,00 Playground 13.980.00 0,00 13.980,00 r 3.980.00 0,00 ProÍessor (a) I (folha) sr2.567,00 0,00 512.567.00 512.567,00 0,00 ProfessoÍ (a) ll (folha) 153.564.11 0,00 153.564,11 153,564.11 0,00 Programador(a) PF 2_000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 Recarga de Extintor PJ 609,30 0,00 609,30 609,30 0,00 Rescisào Contratual - TRCT (folha) 55.342,33 0,00 55.342,33 s5.342,33 0,00 Tãxas Municipais 1.078,33 0,00 1.078,33 1.078,33 0,00 Televisor 2.997,00 0,00 2.997,00 2.997,00 0,00 Transpoítes 49,90 0,00 49,90 49,90 0,00 vale Alimentação/Refeição (empregados) 63.360,00 0,00 63.360,00 63.360,00 0,00 TOTAL 2.0'11.172,18 0,00 2.0/r1.172,18 2,O4L.L72,lA 0,oo DErlONSTRÂTlvO DO SALDO FI AT{CEIRO IIO EXERCICIO (G) TOTAL DE RECURSOS DrSPOtalVElS Í{O EXERCíCIO 2.138.596.86 (r! DESPESAS PAGAS llo EXERCICIO (H + I + Juros G tlulta ') 2.041.172.18 (L) RECURSO PÚBLTCOS r{ÃO APLTCADO (G - t() 97 .424,68 (rirl vALoR DEVOLVIDO ÂO óRGÀO PÚBLICO 0,00 vaLoR ÂuToRlz Do PAna aPLlcAçÁo xo ExERcíclo sEGUlrÍÍE (L - Írll 91 .424,68 * TotalJuros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigraÍada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicaçáo dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Publico Parceiro. Guarulhos, 15 de Abril e 202 LEILA A1{I ALVE Presidente Propo3t : t 0laf2o2a - Olo,/201a. lUl2noza Pá9.4/4