Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Folha: 0001 Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 221.169,58D 161.036,49D 2 1.01 CIRCULANTE 87.503,53D 65.546,10D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 79.193,64D 65.546,10D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 18.231,04C 0,00 12 1.01.01.02.00001 BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO 18.231,04C 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 97.424,68D 65.546,10D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021 83.927,82D 31.615,02D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3 13.496,86D 33.931,08D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTO 8.309,89D 0,00 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 8.309,89D 0,00 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 8.309,89D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 133.666,05D 95.490,39D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 133.666,05D 95.490,39D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 45.616,03D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 27.774,80D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 352 4/202188.050,02D 49.874,36D 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021 36.967,06D 17.391,40D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS TERMO 3524/2021 51.082,96D 32.482,96D 282 2 PASSIVO 221.169,58C 161.036,49C 283 2.01 CIRCULANTE 425.989,69C 407.575,94C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 425.989,69C 407.575,94C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 14.870,60C 16.581,34C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 483,74C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.555,36C 8.211,58C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 5.584,16C 7.121,02C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 56,08C 0,00 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 675,00C 765,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 34.363,30C 34.369,93C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 23.302,36C 22.904,74C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10.142,22C 10.191,20C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 918,72C 1.273,99C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 47.597,71C 61.820,37C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 47.597,71C 61.820,37C 357 2.01.01.06 PROVISÕES 279.842,07C 242.621,92C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 41.917,68C 20.497,77C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 237.924,39C 222.124,15C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.316,01C 49.316,01C 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 49.316,01C 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 0,00 2.866,37C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PMG 0,00 2.866,37C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 30.032,69C 79.088,57C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 30.032,69C 79.088,57C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 30.032,69C 79.088,57C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 30.032,69C 79.088,57C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 354.671,55D 407.271,11D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 354.671,55D 407.271,11D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 406.466,46D 452.284,17D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 406.927,63D 451.940,69D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461,17C 343,48D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 51.794,91C 45.013,06C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 51.794,91C 45.013,06C 598 2.09 CONTROLE DE BENS 119.818,75C 81.643,09C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 119.818,75C 81.643,09C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 119.818,75C 81.643,09C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C 17.841,23C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021 65.986,12C 46.410,46C Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Balanço encerrado em: 31/12/2024 Folha: 0002 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 469 2.09.01.01.00004 31/12/2024 31/12/2023 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/2021 35.991,40C 17.391,40C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC:49290190000118 Assinado de forma digital por NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC:49290190000118 Dados: 2025.04.10 07:56:03 -03'00' LEILA MANTOVANI ALVES PRESIDENTE CPF: 049.912.678-54 IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2025.04.10 07:47:09 -03'00' I_R_I_S__D_A_N_T_A_S__S_A_N_T_A_N__A__________________ Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Folha: 0001 Balanço encerrado em: 31/12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 31/12/2024 31/12/2023 1 1 ATIVO 221.169,58D 161.036,49D 2 1.01 CIRCULANTE 87.503,53D 65.546,10D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 79.193,64D 65.546,10D 11 1.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 18.231,04C 0,00 12 1.01.01.02.00001 BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO 18.231,04C 0,00 116 1.01.01.09 BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇÃO 97.424,68D 65.546,10D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021 83.927,82D 31.615,02D 119 1.01.01.09.00003 BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3 13.496,86D 33.931,08D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTO 8.309,89D 0,00 193 1.01.02.07 ADIANTAMENTOS 8.309,89D 0,00 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 8.309,89D 0,00 227 1.02 ATIVO NÃO CIRULANTE 133.666,05D 95.490,39D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 133.666,05D 95.490,39D 258 1.02.04.01 IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 45.616,03D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 17.841,23D 266 1.02.04.01.00008 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 27.774,80D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 352 4/202188.050,02D 49.874,36D 268 1.02.04.02.00001 MAQUINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021 36.967,06D 17.391,40D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS TERMO 3524/2021 51.082,96D 32.482,96D 282 2 PASSIVO 221.169,58C 161.036,49C 283 2.01 CIRCULANTE 425.989,69C 407.575,94C 284 2.01.01 CONTAS A PAGAR 425.989,69C 407.575,94C 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 14.870,60C 16.581,34C 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 0,00 483,74C 308 2.01.01.03.00020 INSS RETIDO FONTE 8.555,36C 8.211,58C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 5.584,16C 7.121,02C 325 2.01.01.03.00037 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 56,08C 0,00 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 675,00C 765,00C 346 2.01.01.04 ENCARGOS parte empresa 34.363,30C 34.369,93C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 23.302,36C 22.904,74C 348 2.01.01.04.00002 FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10.142,22C 10.191,20C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 918,72C 1.273,99C 352 2.01.01.05 PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 47.597,71C 61.820,37C 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 47.597,71C 61.820,37C 357 2.01.01.06 PROVISÕES 279.842,07C 242.621,92C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 41.917,68C 20.497,77C 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 237.924,39C 222.124,15C 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.316,01C 49.316,01C 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 49.316,01C 395 2.01.01.14 OUTROS PARCELAMENTOS 0,00 2.866,37C 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - PMG 0,00 2.866,37C 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 30.032,69C 79.088,57C 451 2.02.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 30.032,69C 79.088,57C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 30.032,69C 79.088,57C 593 2.02.02.01.00002 PARCELAMENTO INSS - LP 30.032,69C 79.088,57C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 354.671,55D 407.271,11D 457 2.03.04 SUPERAVIT OU DEFICIT 354.671,55D 407.271,11D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 406.466,46D 452.284,17D 459 2.03.04.01.00001 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 406.927,63D 451.940,69D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461,17C 343,48D 461 2.03.04.02 SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 51.794,91C 45.013,06C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 51.794,91C 45.013,06C 598 2.09 CONTROLE DE BENS 119.818,75C 81.643,09C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 119.818,75C 81.643,09C 465 2.09.01.01 CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 119.818,75C 81.643,09C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C 17.841,23C 468 2.09.01.01.00003 CONTROLE MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021 65.986,12C 46.410,46C Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Balanço encerrado em: 31/12/2024 Folha: 0002 BALANÇO PATRIMONIAL Código Classificação Descrição 2024 2023 469 2.09.01.01.00004 31/12/2024 31/12/2023 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/2021 35.991,40C 17.391,40C A Organização, reconhece a exatidão do presente Balanço Patrimonial, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto técnico desde que reconhecidamente operou com elementos, dados, documentos, comprovantes fornecidos pela Organização e que nos responsabilizamos pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos encaminhados. NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC:49290190000118 Assinado de forma digital por NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC:49290190000118 Dados: 2025.04.10 07:56:03 -03'00' LEILA MANTOVANI ALVES PRESIDENTE CPF: 049.912.678-54 IRIS DANTAS Assinado de forma digital por IRIS DANTAS SANTANA:16032508838 SANTANA:16032508838 Dados: 2025.04.10 07:47:09 -03'00' I_R_I_S__D_A_N_T_A_S__S_A_N_T_A_N__A__________________ Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP246681/O-2 CPF: 160.325.088-38 Folha: 0001 Número livro: 0001 Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 1 ATIVO 161.036,49D 6.674.966,06 6.614.832,97 221.169,58D CIRC 2 1.01 E CIRCULANTE 65.546,10D 6.636.790,40 6.614.832,97 87.503,53D 3 1.01.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 65.546,10D 6.628.480,51 6.614.832,97 79.193,64D CAIX 4 1.01.01.01TRAÇÃO CAIXA ADMINISTRAÇÃO 0,00 3.909,44 3.909,44 0,00 5 1.01.01.01.00001 CAIXA RECURSOS PROPRIOS 0,00 3.909,44 3.909,44 0,00 BAN11 1.01.01.02MOVIME NTO A BANCOCONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 18.231,04 18.231,04C 12 1.01.01.02.00001 BANCO DO BRASIL SA ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 18.231,04 18.231,04C BA 100 1.01.01.08 S MOVI MENTO BANCOS CONTASÇMOVIMENTO COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 0,00 4.332.830,48 4.332.830,48 0,00 103 1.01.01.08.00003 CORRENTE BB 2044 - TERMO 3524/2021 0,00 4.332.830,48 4.332.830,48 0,00 BA 116 1.01.01.09 S POUP ANÇA CBANCOS CONTAS POU PANÇA COM RESTRIÇÃO -EDUCAÇÃO 65.546,10D 2.291.740,59 2.259.862,01 97.424,68D 118 1.01.01.09.00002 POUPANÇA BB(OURO DIARIA) 2044 - TERMO 3524/2021 31.615,02D 2.034.779,55 1.982.466,75 83.927,82D BA 119 1.01.01.09.00003POU PEX) 20 BANCO POUPANÇA(POUPEX) 2044-3 33.931,08D 256.961,04 277.395,26 13.496,86D 187 1.01.02 CONTAS DE ADIANTAMENTO 0,00 8.309,89 0,00 8.309,89D AD 193 1.01.02.07 S ADIANTAMENTOS 0,00 8.309,89 0,00 8.309,89D 195 1.01.02.07.00002 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS 0,00 8.309,89 0,00 8.309,89D ATI227 1.02 CIRULANTE ATIVO NÃO CIRULANTE 95.490,39D 38.175,66 0,00 133.666,05D 257 1.02.04 IMOBILIZADO DE TERCEIROS 95.490,39D 38.175,66 0,00 133.666,05D IM 258 1.02.04.0 1ECRETA RIA DE IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 45.616,03D 0,00 0,00 45.616,03D 263 1.02.04.01.00005 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23D 0,00 0,00 17.841,23D MÓ 266I 1.02.04.01.00008IOS MÓVEIS E UTENSÍLIOS 27.774,80D 0,00 0,00 27.774,80D 267 1.02.04.02 IMOBILIZADO RESTRIÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021 49.874,36D 38.175,66 0,00 88.050,02D MA 268I 1.02.0 4.02.00001MEN TO TER MAQ UINAS EQUIPAMENTO TERMO 3524/2021 17.391,40D 19.575,66 0,00 36.967,06D 269 1.02.04.02.00002 MOBILIARIOS TERMO 3524/2021 32.482,96D 18.600,00 0,00 51.082,96D PA 282V 2 PASSIVO 161.036,49C 5.922.233,41 5.982.366,50 221.169,58C 283 2.01 CIRCULANTE 407.575,94C 5.828.164,47 5.846.578,22 425.989,69C CO284 2.01.01 GAR CONTAS A PAGAR 407.575,94C 3.807.483,47 3.825.897,22 425.989,69C 10002 2.01.01.01.00003 MARIA SUZETTE FERREIRA MARTINS 0,00 7.510,00 7.510,00 0,00 TI10004 2 .01.01.01.00005 TINTAS MC 0,00 2.336,00 2.336,00 0,00 10006 2.01.01.01.00007 MAGAZINE LUIZA S/A 0,00 2.648,56 2.648,56 0,00 C 10015 2.01.01.01.00016O E ACABAMCLARA CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS 0,00 2.082,63 2.082,63 0,00 10022 2.01.01.01.00023 COMERCIAL YOSHIMURA E GOYA MAT. ELETRINICOS E HIDRAULICOS LTDA 0,00 839,72 839,72 0,00 RI10032 2.01.01.01.00033 DE OLIVEIRRICARDO GONZAGA DE OLIVEIRA 0,00 18.970,00 18.970,00 0,00 10034 2.01.01.01.00035 PAPELARIA E UTILIDADES CAVALCANTE LTDA 0,00 852,13 852,13 0,00 E 10058 2.01.01.01.00059DA EBAZAR COM BR LTDA 0,00 2.997,00 2.997,00 0,00 10059 2.01.01.01.00060 ALVORADA COMERCIO LTDA 0,00 259,60 259,60 0,00 G 10060 2.01.01.01.00061 IO DE PRODGONSALES CO MERCIO DE PRODUTOS DELHIGIENE PESSOAL LTDA 0,00 3.953,00 3.953,00 0,00 10061 2.01.01.01.00062 FILTERINTER ENTERPRISES LTDA 0,00 233,74 233,74 0,00 FO 286 2.01.01.02 NACIO NAIS DFO RNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS 0,00 90.054,36 90.054,36 0,00 20003 2.01.01.02.00005 SEBASTIÃO FERREIRA BRAGA 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00 D 20004 2.01.01.02.00006 RO SA SANTDANILO MAZUQUIN ROSA SANTOS 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 20006 2.01.01.02.00008 MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA 0,00 609,30 609,30 0,00 B 20013 2.01.01.02.00015 E E NGENHABANTINI SERIÇOS DE ENGENHARIA 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 20014 2.01.01.02.00016 ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO 0,00 400,00 400,00 0,00 P 20015 2.01.01.02.00017A E MEDICINPRESEG SEGURANÇA E M EDICINA DO TRABALHO LTDA 0,00 1.484,06 1.484,06 0,00 20017 2.01.01.02.00019 ADIGITEC COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA 0,00 373,00 373,00 0,00 IF20023 2.01.01.02.00024 E S ERVICOSIFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. 0,00 26.640,00 26.640,00 0,00 20024 2.01.01.02.00025 CELSO MENEZES DOS SANTOS 0,00 38.720,00 38.720,00 0,00 D 20025 2.01.01.02.00026 OS DLOCAL PAGAMENTOS 0,00 228,00 228,00 0,00 288 2.01.01.03 OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal) 16.581,34C 2.799.410,93 2.797.700,19 14.870,60C SAL291 I 2.01.01.03.00003 AD S SALÁRIOS E ORDENADOS 0,00 1.302.660,21 1.302.660,21 0,00 292 2.01.01.03.00004 SALÁRIOS A PAGAR 483,74C 1.111.768,74 1.111.285,00 0,00 FÉR293S 2.01.01.03.00005 FÉRIAS 0,00 99.644,72 99.644,72 0,00 294 2.01.01.03.00006 13º SALÁRIO 0,00 126.520,87 126.520,87 0,00 INS308 2.01.01.03.00020E INSS RETIDO FONTE 8.211,58C 109.822,00 110.165,78 8.555,36C 309 2.01.01.03.00021 IRRF SOB FOLHA 7.121,02C 30.667,75 29.130,89 5.584,16C CO 325 2.01.01.03.00037 IST ENCIAL CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER 0,00 981,64 1.037,72 56,08C 327 2.01.01.03.00039 MENSALIDADE ASSOCIATIVA A RECOLHER 765,00C 8.955,00 8.865,00 675,00C ASS328T 2.01.01.03.00040CA ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 6.128,00 6.128,00 0,00 329 2.01.01.03.00041 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 0,00 2.262,00 2.262,00 0,00 EN 346 2.01.01.04e empre sa ENCARGOS parte empresa 34.369,93C 419.077,41 419.070,78 34.363,30C 347 2.01.01.04.00001 INSS PARTE EMPRESA 22.904,74C 310.328,43 310.726,05 23.302,36C FG 348S 2.01.01.04.00002 PAG AMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 10.191,20C 96.208,28 96.159,30 10.142,22C 349 2.01.01.04.00003 PIS SOB FOLHA 1.273,99C 12.540,70 12.185,43 918,72C PA 352 L2.01.01.05 DE EN CARGOSPARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS 61.820,37C 83.202,70 68.980,04 47.597,71C Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: Número livro: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC 49.290.190/0001-18 01/01/2024 - 31/12/2024 0002 0001 Empresa: C.N.P.J.: Período: BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 354 2.01.01.05.00002 PARCELAMENTO DE INSS 61.820,37C 83.202,70 68.980,04 47.597,71C PR 357 2.01.01.06 PROVISÕES 242.621,92C 269.682,35 306.902,50 279.842,07C 360 2.01.01.07.00001 PROVISÃO DE FÉRIAS 20.497,77C 106.983,24 128.403,15 41.917,68C PR 361 2.01.01.07 .00002 ALÁ RIO PROVISÃO DE 13º SALÁRIO 0,00 126.053,54 126.053,54 0,00 362 2.01.01.07.00003 PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO 222.124,15C 36.645,57 52.445,81 237.924,39C RE 363 2.01.01.08 FONTE RETENÇÕES NA FONTE 0,00 293,62 293,62 0,00 365 2.01.01.08.00002 PIS/COFINS/CSLL RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 264,70 264,70 0,00 INS367 2.01.01.08.00004 NT E PJ A REINSSLRETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER 0,00 28,92 28,92 0,00 377 2.01.01.11 OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS 49.316,01C 99.379,25 99.379,25 49.316,01C CO 378 2.01.01.11.00001IA E LÉTRICA CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR 0,00 9.571,84 9.571,84 0,00 379 2.01.01.11.00002 CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO A PAGAR 0,00 33.545,41 33.545,41 0,00 HO 384 2.01.01.11.00007 ÁB EIS HONORÁRIOS CONTÁBEIS 0,00 56.262,00 56.262,00 0,00 387 2.01.01.11.00010 PROCESSO ENERGIA 49.316,01C 0,00 0,00 49.316,01C OB 388 2.01.01.12 M INS ITUIÇÕOBRIGAÇÕES COMINSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 0,00 834,10 834,10 0,00 391 2.01.01.12.00003 IR SOBRE APLICAÇÃO 0,00 834,10 834,10 0,00 OU395O 2.01.01.14LAMEN OS OUTROS PARCELAMENTOS 2.866,37C 2.866,37 0,00 0,00 396 2.01.01.14.00001 PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS -PMG 2.866,37C 2.866,37 0,00 0,00 RE 415 2.01.03E PROJET S RECURSOS DE PROJETOS 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 420 2.01.03.03 PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 TER422 2.01.03.03.00002 ÃO 3524/20TERMO COLABORAÇÃO 3524/2021 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 442 2.02 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 79.088,57C 49.055,88 0,00 30.032,69C OU451A 2.02.02IGAÇÕES DE LO OUTRAS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 79.088,57C 49.055,88 0,00 30.032,69C 452 2.02.02.01 PARCELAMENTOS A LONGO PRAZO 79.088,57C 49.055,88 0,00 30.032,69C PA 593 L2.02.02.01.00002SS - LP PARCELAMENTO INSS - LP 79.088,57C 49.055,88 0,00 30.032,69C 453 2.03 PATRIMONIO LIQUIDO 407.271,11D 45.013,06 97.612,62 354.671,55D SU 457 2.03.04 U DEFICI SUPERAVIT OU DEFICIT 407.271,11D 45.013,06 97.612,62 354.671,55D 458 2.03.04.01 SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 452.284,17D 0,00 45.817,71 406.466,46D SUP459 2.03.04.01.00001ICI ACUMUSUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO 451.940,69D 0,00 45.013,06 406.927,63D 460 2.03.04.01.00002 AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 343,48D 0,00 804,65 461,17C SU 461 2.03.04.02 DÉFICI DO EXSUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO 45.013,06C 45.013,06 51.794,91 51.794,91C 462 2.03.04.02.00001 SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 45.013,06C 45.013,06 51.794,91 51.794,91C CO 598 2.09 DE BENS CONTROLE DE BENS 81.643,09C 0,00 38.175,66 119.818,75C 464 2.09.01 CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO 81.643,09C 0,00 38.175,66 119.818,75C CO465 2.09.01.01 ENS SE CRETA CONTROLE DE BENS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 81.643,09C 0,00 38.175,66 119.818,75C 467 2.09.01.01.00002 CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 17.841,23C 0,00 0,00 17.841,23C CO 468 2.09.01.01.00003 RI S TERM CO NTROLE2MOBILIÁRIOS TERMO 3524/2021 46.410,46C 0,00 19.575,66 65.986,12C 469 2.09.01.01.00004 CONTROLE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS TERMO 3524/2021 17.391,40C 0,00 18.600,00 35.991,40C RE 470T 3S RECEITAS 0,00 2.059.000,84 2.059.000,84 0,00 471 3.01 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 RE 472T 3.01 .01M RESTRI ÇÃO RECEITAS COM RESTRIÇÃO 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 476 3.01.01.03 PARCERIA GOVENAMENTAIS 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 TER477 3.01.01.03.00001 ÃO SECRET TERMO COLABORAÇÃOSECRETARIAEDUCAÇÃO Nº 3524/2021 Ç / 0,00 2.020.681,00 2.020.681,00 0,00 489 3.02 RECEITA FINANCEIRA 0,00 38.319,84 38.319,84 0,00 RE 490T 3.02.01 NCEIRA RECEITA FINANCEIRA 0,00 38.319,84 38.319,84 0,00 491 3.02.01.01 RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA 0,00 6.378,88 6.378,88 0,00 REN493 3.02.01.01.00002 AN A BB - TRENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021 0,00 6.378,88 6.378,88 0,00 505 3.02.01.06 DOAÇÕES 0,00 31.940,96 31.940,96 0,00 DO 506 3.02.01.06.00001ÍSIC A DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 0,00 31.940,96 31.940,96 0,00 533 4 DESPESAS 0,00 2.023.709,46 2.023.709,46 0,00 AD 534 I4.01 ATIVAS ADMINISTRATIVAS 0,00 2.023.044,75 2.023.044,75 0,00 535 4.01.01 DESPESAS COM PROJETOS 0,00 2.003.120,59 2.003.120,59 0,00 DE 540 S4.01.01.02 CAÇÃO TERMODESPESAS - EDUCAÇÃO TE RM O DE COLABORAÇÃO Nº 3524/2021 0,00 2.003.120,59 2.003.120,59 0,00 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL 0,00 1.833.034,48 1.833.034,48 0,00 CU 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS 0,00 170.086,11 170.086,11 0,00 548 4.01.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 19.924,16 19.924,16 0,00 DE 595 S4.01.02.01 IS DESPESAS GERAIS 0,00 19.924,16 19.924,16 0,00 594 4.01.02.01.00002 DESPESAS COM PARCELAMENTO 0,00 19.924,16 19.924,16 0,00 DE 552 S4.02 OPERACION IS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 664,71 664,71 0,00 553 4.02.01 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 664,71 664,71 0,00 DE 556 S4.02.01.02 MULTA E JURODESPESAS COM MULTA E JUROS 0,00 664,71 664,71 0,00 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS 0,00 664,71 664,71 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Folha: 0003 Número livro: 0001 Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Período: 01/01/2024 - 31/12/2024 BALANCETE Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual RE 588 7 DO RESULTADO 0,00 2.059.000,84 2.059.000,84 0,00 589 7.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.059.000,84 2.059.000,84 0,00 RE 590 7.01.01 O EXERC ICIO RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.059.000,84 2.059.000,84 0,00 591 7.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 2.059.000,84 2.059.000,84 0,00 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA Empresa: NUCLEO BENEFICENTE JOANA D ARC C.N.P.J.: 49.290.190/0001-18 Folha: 0001 Número livro: 0001 Emissão: 12/03/2025 Hora: 09:54:00 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024 Código Classificação Descrição Saldo Atual PARCERIA SECRETARIA EDUCAÇÃO TERMO 3524/2021 2.027.059,88 477 3.01.01.03.00001 TERMO COLABORAÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO Nº 3524/2021 2.020.681,00 493 3.02.01.01.00002 RENDIMENTO POUPANÇA BB - TERMO 3524/2021 6.378,88 RECEITAS RECURSOS PROPRIOS 31.940,96 506 3.02.01.06.00001 DOAÇÃO PESSOA FÍSICA 31.940,96 DESPESAS TERMO EDUCAÇÃO Nº 3524/2021 (1.986.617,06) 541 4.01.01.02.00001 DESPESA COM PESSOAL (1.816.530,95) 542 4.01.01.02.00002 CUSTOS INDIRETOS (170.086,11) DESPESAS RECURSOS PROPRIOS (20.588,87) 594 4.01.02.01.00002 DESPESAS COM PARCELAMENTO (19.924,16) 557 4.02.01.02.00001 MULTA E JUROS DIVERSAS (664,71) SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 51.794,91 Sistema licenciado para TALENT ASSESSORIA CONTABIL LTDA